有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年11月21日現在 | 第12期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,437,590 | 379,672,000 |
| 株式 | 10,946,479,100 | 13,535,280,900 |
| 未収入金 | 299,102,032 | 268,004,831 |
| 未収配当金 | 52,416,600 | 52,924,850 |
| 流動資産合計 | 11,651,435,322 | 14,235,882,581 |
| 資産合計 | 11,651,435,322 | 14,235,882,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 141,583,168 | 135,886,111 |
| 未払収益分配金 | 74,442,290 | 63,307,833 |
| 未払解約金 | 110,764,800 | 29,218,714 |
| 未払受託者報酬 | 4,735,561 | 5,038,172 |
| 未払委託者報酬 | 121,773,178 | 129,554,527 |
| 未払利息 | 393 | 472 |
| その他未払費用 | 331,430 | 352,614 |
| 流動負債合計 | 453,630,820 | 363,358,443 |
| 負債合計 | 453,630,820 | 363,358,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,444,229,094 | 6,330,783,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,753,575,408 | 7,541,740,825 |
| (分配準備積立金) | 3,495,218,581 | 5,818,644,030 |
| 元本等合計 | 11,197,804,502 | 13,872,524,138 |
| 純資産合計 | 11,197,804,502 | 13,872,524,138 |
| 負債純資産合計 | 11,651,435,322 | 14,235,882,581 |
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