- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2006年11月20日) | 34,745 | 34,745 | 0.8108 | 0.8108 |
| 第2計算期間末 | (2007年11月20日) | 18,204 | 18,204 | 0.8178 | 0.8178 |
| 第3計算期間末 | (2008年11月20日) | 7,518 | 7,518 | 0.4023 | 0.4023 |
| 第4計算期間末 | (2009年11月20日) | 6,193 | 6,193 | 0.4264 | 0.4264 |
| 第5計算期間末 | (2010年11月22日) | 4,631 | 4,631 | 0.4106 | 0.4106 |
| 第6計算期間末 | (2011年11月21日) | 3,084 | 3,084 | 0.3872 | 0.3872 |
| 第7計算期間末 | (2012年11月20日) | 2,855 | 2,855 | 0.4311 | 0.4311 |
| 第8計算期間末 | (2013年11月20日) | 37,993 | 37,993 | 1.0118 | 1.0118 |
| 第9計算期間末 | (2014年11月20日) | 21,018 | 21,018 | 1.1773 | 1.1773 |
| 2014年 5月末日 | 29,966 | ― | 0.9934 | ― | |
| 6月末日 | 28,339 | ― | 1.0783 | ― | |
| 7月末日 | 26,305 | ― | 1.1244 | ― | |
| 8月末日 | 25,260 | ― | 1.1569 | ― | |
| 9月末日 | 24,061 | ― | 1.1746 | ― | |
| 10月末日 | 22,369 | ― | 1.1554 | ― | |
| 11月末日 | 21,130 | ― | 1.2036 | ― | |
| 12月末日 | 20,184 | ― | 1.2323 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 19,927 | ― | 1.2460 | ― | |
| 2月末日 | 19,004 | ― | 1.2707 | ― | |
| 3月末日 | 18,884 | ― | 1.3087 | ― | |
| 4月末日 | 18,167 | ― | 1.3133 | ― | |
| 5月末日 | 18,841 | ― | 1.3757 | ― | |
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