有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2011年11月21日) | 3,084 | 3,084 | 0.3872 | 0.3872 |
| 第7計算期間末 | (2012年11月20日) | 2,855 | 2,855 | 0.4311 | 0.4311 |
| 第8計算期間末 | (2013年11月20日) | 37,993 | 37,993 | 1.0118 | 1.0118 |
| 第9計算期間末 | (2014年11月20日) | 21,018 | 21,018 | 1.1773 | 1.1773 |
| 第10計算期間末 | (2015年11月20日) | 16,684 | 16,801 | 1.4272 | 1.4372 |
| 第11計算期間末 | (2016年11月21日) | 11,197 | 11,272 | 1.5042 | 1.5142 |
| 第12計算期間末 | (2017年11月20日) | 13,872 | 13,935 | 2.1913 | 2.2013 |
| 第13計算期間末 | (2018年11月20日) | 11,491 | 11,491 | 1.9347 | 1.9347 |
| 第14計算期間末 | (2019年11月20日) | 7,899 | 7,899 | 1.8484 | 1.8484 |
| 第15計算期間末 | (2020年11月20日) | 6,777 | 6,808 | 2.2041 | 2.2141 |
| 2019年11月末日 | 7,948 | ― | 1.8664 | ― | |
| 12月末日 | 8,113 | ― | 1.9568 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,573 | ― | 1.8677 | ― | |
| 2月末日 | 6,376 | ― | 1.6265 | ― | |
| 3月末日 | 5,754 | ― | 1.5188 | ― | |
| 4月末日 | 6,154 | ― | 1.6560 | ― | |
| 5月末日 | 6,780 | ― | 1.8413 | ― | |
| 6月末日 | 6,796 | ― | 1.9106 | ― | |
| 7月末日 | 6,486 | ― | 1.8657 | ― | |
| 8月末日 | 6,773 | ― | 2.0464 | ― | |
| 9月末日 | 7,148 | ― | 2.1817 | ― | |
| 10月末日 | 6,813 | ― | 2.1418 | ― | |
| 11月末日 | 7,021 | ― | 2.2952 | ― | |
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