有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2015年11月20日) | 16,684 | 16,801 | 1.4272 | 1.4372 |
| 第11計算期間末 | (2016年11月21日) | 11,197 | 11,272 | 1.5042 | 1.5142 |
| 第12計算期間末 | (2017年11月20日) | 13,872 | 13,935 | 2.1913 | 2.2013 |
| 第13計算期間末 | (2018年11月20日) | 11,491 | 11,491 | 1.9347 | 1.9347 |
| 第14計算期間末 | (2019年11月20日) | 7,899 | 7,899 | 1.8484 | 1.8484 |
| 第15計算期間末 | (2020年11月20日) | 6,777 | 6,808 | 2.2041 | 2.2141 |
| 第16計算期間末 | (2021年11月22日) | 7,623 | 7,650 | 2.8531 | 2.8631 |
| 第17計算期間末 | (2022年11月21日) | 9,452 | 9,452 | 2.7068 | 2.7068 |
| 第18計算期間末 | (2023年11月20日) | 10,854 | 10,854 | 2.9377 | 2.9377 |
| 第19計算期間末 | (2024年11月20日) | 10,416 | 10,416 | 3.1083 | 3.1083 |
| 2023年11月末日 | 10,974 | ― | 2.9914 | ― | |
| 12月末日 | 10,865 | ― | 2.9955 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,237 | ― | 3.1061 | ― | |
| 2月末日 | 12,213 | ― | 3.2806 | ― | |
| 3月末日 | 12,943 | ― | 3.4146 | ― | |
| 4月末日 | 12,286 | ― | 3.2193 | ― | |
| 5月末日 | 12,015 | ― | 3.1743 | ― | |
| 6月末日 | 11,884 | ― | 3.2216 | ― | |
| 7月末日 | 11,253 | ― | 3.1184 | ― | |
| 8月末日 | 10,779 | ― | 3.0424 | ― | |
| 9月末日 | 10,669 | ― | 3.0678 | ― | |
| 10月末日 | 10,340 | ― | 3.0512 | ― | |
| 11月末日 | 10,310 | ― | 3.0998 | ― | |
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