- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2006年11月20日) | 34,745 | 34,745 | 0.8108 | 0.8108 |
| 第2計算期間末 | (2007年11月20日) | 18,204 | 18,204 | 0.8178 | 0.8178 |
| 第3計算期間末 | (2008年11月20日) | 7,518 | 7,518 | 0.4023 | 0.4023 |
| 第4計算期間末 | (2009年11月20日) | 6,193 | 6,193 | 0.4264 | 0.4264 |
| 第5計算期間末 | (2010年11月22日) | 4,631 | 4,631 | 0.4106 | 0.4106 |
| 第6計算期間末 | (2011年11月21日) | 3,084 | 3,084 | 0.3872 | 0.3872 |
| 第7計算期間末 | (2012年11月20日) | 2,855 | 2,855 | 0.4311 | 0.4311 |
| 第8計算期間末 | (2013年11月20日) | 37,993 | 37,993 | 1.0118 | 1.0118 |
| 第9計算期間末 | (2014年11月20日) | 21,018 | 21,018 | 1.1773 | 1.1773 |
| 第10計算期間末 | (2015年11月20日) | 16,684 | 16,801 | 1.4272 | 1.4372 |
| 2015年 5月末日 | 18,841 | ― | 1.3757 | ― | |
| 6月末日 | 18,969 | ― | 1.4210 | ― | |
| 7月末日 | 19,171 | ― | 1.4678 | ― | |
| 8月末日 | 17,249 | ― | 1.3894 | ― | |
| 9月末日 | 16,063 | ― | 1.3147 | ― | |
| 10月末日 | 16,650 | ― | 1.3915 | ― | |
| 11月末日 | 16,878 | ― | 1.4453 | ― | |
| 12月末日 | 16,491 | ― | 1.4683 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 15,294 | ― | 1.3811 | ― | |
| 2月末日 | 14,084 | ― | 1.2818 | ― | |
| 3月末日 | 15,026 | ― | 1.4055 | ― | |
| 4月末日 | 14,319 | ― | 1.4033 | ― | |
| 5月末日 | 14,208 | ― | 1.4559 | ― | |
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