- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2009年11月20日) | 6,193 | 6,193 | 0.4264 | 0.4264 |
| 第5計算期間末 | (2010年11月22日) | 4,631 | 4,631 | 0.4106 | 0.4106 |
| 第6計算期間末 | (2011年11月21日) | 3,084 | 3,084 | 0.3872 | 0.3872 |
| 第7計算期間末 | (2012年11月20日) | 2,855 | 2,855 | 0.4311 | 0.4311 |
| 第8計算期間末 | (2013年11月20日) | 37,993 | 37,993 | 1.0118 | 1.0118 |
| 第9計算期間末 | (2014年11月20日) | 21,018 | 21,018 | 1.1773 | 1.1773 |
| 第10計算期間末 | (2015年11月20日) | 16,684 | 16,801 | 1.4272 | 1.4372 |
| 第11計算期間末 | (2016年11月21日) | 11,197 | 11,272 | 1.5042 | 1.5142 |
| 第12計算期間末 | (2017年11月20日) | 13,872 | 13,935 | 2.1913 | 2.2013 |
| 第13計算期間末 | (2018年11月20日) | 11,491 | 11,491 | 1.9347 | 1.9347 |
| 2018年 5月末日 | 14,989 | ― | 2.2158 | ― | |
| 6月末日 | 14,152 | ― | 2.2151 | ― | |
| 7月末日 | 13,646 | ― | 2.1792 | ― | |
| 8月末日 | 13,442 | ― | 2.1698 | ― | |
| 9月末日 | 13,612 | ― | 2.2261 | ― | |
| 10月末日 | 11,893 | ― | 1.9990 | ― | |
| 11月末日 | 11,899 | ― | 2.0134 | ― | |
| 12月末日 | 9,937 | ― | 1.7139 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10,012 | ― | 1.7534 | ― | |
| 2月末日 | 10,186 | ― | 1.8100 | ― | |
| 3月末日 | 10,052 | ― | 1.8414 | ― | |
| 4月末日 | 9,850 | ― | 1.8583 | ― | |
| 5月末日 | 8,902 | ― | 1.7183 | ― | |
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