有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
福井県応援ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	149,637,185	1.5265	228,421,162	1.5379	230,127,026	44.86
日本	親投資信託受益証券	福井県関連株マザーファンド	119,585,457	1.0495	125,504,937	1.1325	135,430,530	26.40
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	65,578,770	1.9008	124,652,127	2.0272	132,941,282	25.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.19
合計	97.19

(参考)福井県関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	パナソニック	電気機器	4,300	1,005.30	4,322,798	1,234.00	5,306,200	3.92
日本	株式	キヤノン	電気機器	1,600	3,099.75	4,959,600	3,296.00	5,273,600	3.89
日本	株式	三谷商事	卸売業	2,200	2,068.00	4,549,600	2,389.00	5,255,800	3.88
日本	株式	福井銀行	銀行業	20,000	219.00	4,380,000	249.00	4,980,000	3.68
日本	株式	日本電産	電気機器	800	4,575.00	3,660,000	6,216.00	4,972,800	3.67
日本	株式	信越化学工業	化学	800	5,835.31	4,668,248	6,158.00	4,926,400	3.64
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,200	3,812.63	4,575,156	4,030.00	4,836,000	3.57
日本	株式	村田製作所	電気機器	500	7,930.00	3,965,000	9,481.00	4,740,500	3.50
日本	株式	セーレン	繊維製品	5,400	653.00	3,526,200	876.00	4,730,400	3.49
日本	株式	東レ	繊維製品	7,000	667.73	4,674,125	666.00	4,662,000	3.44
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	500	8,174.80	4,087,402	8,920.00	4,460,000	3.29
日本	株式	三谷セキサン	ガラス・土石製品	2,600	1,331.48	3,461,848	1,590.00	4,134,000	3.05
日本	株式	リコー	電気機器	3,400	1,048.34	3,564,386	1,207.00	4,103,800	3.03
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	4,000	1,145.74	4,582,972	955.00	3,820,000	2.82
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	1,100	3,057.32	3,363,056	3,290.00	3,619,000	2.67
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	800	4,420.00	3,536,000	4,460.00	3,568,000	2.63
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	10,000	358.29	3,582,992	355.00	3,550,000	2.62
日本	株式	アシックス	その他製品	1,500	1,685.00	2,527,500	2,363.00	3,544,500	2.62
日本	株式	江守グループホールディングス	卸売業	1,800	1,845.00	3,321,000	1,937.00	3,486,600	2.57
日本	株式	前田工繊	その他製品	2,700	1,067.00	2,880,900	1,274.00	3,439,800	2.54
日本	株式	日東電工	化学	700	4,947.11	3,462,979	4,747.00	3,322,900	2.45
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	5,000	511.45	2,557,250	590.00	2,950,000	2.18
日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	2,100	1,386.75	2,912,177	1,343.00	2,820,300	2.08
日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	2,000	1,090.00	2,180,000	1,100.00	2,200,000	1.62
日本	株式	UACJ	非鉄金属	5,000	327.92	1,639,621	381.00	1,905,000	1.41
日本	株式	エイチアンドエフ	機械	1,400	1,041.00	1,457,400	1,338.00	1,873,200	1.38
日本	株式	東洋紡	繊維製品	10,000	186.12	1,861,273	175.00	1,750,000	1.29
日本	株式	サカイオーベックス	繊維製品	10,000	154.00	1,540,000	171.00	1,710,000	1.26
日本	株式	日華化学	化学	2,000	850.00	1,700,000	832.00	1,664,000	1.23
日本	株式	ゲンキー	小売業	500	2,108.00	1,054,000	3,010.00	1,505,000	1.11

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.94
		食料品	1.08
		繊維製品	11.11
		パルプ・紙	1.07
		化学	9.43
		医薬品	3.29
		ガラス・土石製品	5.23
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	4.03
		機械	2.05
		電気機器	19.01
		輸送用機器	3.57
		その他製品	5.52
		電気・ガス業	7.58
		陸運業	2.63
		情報・通信業	0.96
		卸売業	6.46
		小売業	1.89
		銀行業	3.68
合計			90.53

(参考)内外債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	3,000,000	10,723.57	321,707,137	10,815.42	324,462,862	3.125	2021年 5月15日	11.04
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	19,685.10	196,851,091	20,202.94	202,029,417	6.25	2024年 1月 4日	6.87
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	17,872.27	178,722,799	18,794.94	187,949,459	4.5	2041年 4月25日	6.39
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	15,724.46	157,244,639	16,225.14	162,251,461	3.25	2021年 7月 4日	5.52
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	15,760.42	157,604,245	16,104.81	161,048,164	3.75	2019年10月25日	5.48
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	15,587.53	155,875,370	16,010.76	160,107,656	3.5	2020年 4月25日	5.45
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	800,000	19,877.69	159,021,577	19,729.88	157,839,062	4.75	2020年 3月 7日	5.37
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	13,993.97	139,939,747	14,080.08	140,800,809	8	2023年 6月 1日	4.79
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	13,926.70	139,267,056	13,944.91	139,449,187	7.125	2023年 2月15日	4.74
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	11,100.50	111,005,038	11,146.43	111,464,325	3.625	2021年 2月15日	3.79
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	11,091.82	110,918,248	11,073.58	110,735,800	3.5	2020年 5月15日	3.77
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,000,000	10,339.49	103,394,985	10,505.95	105,059,550	5.25	2019年 3月15日	3.57
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,000,000	10,083.08	100,830,810	10,248.48	102,484,870	4.5	2020年 4月15日	3.49
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	19,005.17	95,025,885	19,866.15	99,330,784	4.75	2034年 7月 4日	3.38
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	18,912.47	94,562,398	18,835.65	94,178,296	3.75	2020年 9月 7日	3.20
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	500,000	14,960.30	74,801,505	15,713.39	78,566,995	3	2022年 4月25日	2.67
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	400,000	15,299.85	61,199,409	15,957.51	63,830,065	3.25	2021年10月25日	2.17
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	300,000	19,794.61	59,383,857	19,356.13	58,068,416	5	2018年 3月 7日	1.98
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	400,000	14,127.84	56,511,368	14,337.68	57,350,755	6.875	2025年 8月15日	1.95
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	500,000	11,181.02	55,905,108	11,141.68	55,708,406	3.625	2020年 2月15日	1.90
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	400,000	12,698.48	50,793,938	13,261.02	53,044,105	5.75	2029年 6月 1日	1.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	500,000	10,339.78	51,698,924	10,421.81	52,109,097	5.5	2018年 1月21日	1.77
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	500,000	10,050.48	50,252,400	10,022.82	50,114,117	4	2016年 6月 1日	1.70
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	200,000	22,762.99	45,525,984	23,304.18	46,608,374	6	2028年12月 7日	1.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.40
合計	94.40

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,635	588,519	2,727,789,736	592,000	2,743,920,000	8.83
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,338	537,526	2,331,791,562	590,000	2,559,420,000	8.24
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	9,990	200,280	2,000,805,791	227,800	2,275,722,000	7.33
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,082	150,039	1,512,694,206	163,500	1,648,407,000	5.31
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,100	193,459	1,180,101,730	236,200	1,440,820,000	4.64
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,745	336,318	1,259,514,130	363,500	1,361,307,500	4.38
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,410	106,202	1,105,567,816	123,800	1,288,758,000	4.15
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,820	99,299	975,120,108	113,400	1,113,588,000	3.59
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,165	872,102	1,015,998,913	907,000	1,056,655,000	3.40
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,057	223,970	908,649,800	256,000	1,038,592,000	3.34
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,813	48,053	904,034,258	53,300	1,002,732,900	3.23
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,320	134,634	850,888,712	146,800	927,776,000	2.99
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6,692	121,725	814,585,306	134,600	900,743,200	2.90
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,630	493,540	804,470,314	551,000	898,130,000	2.89
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,930	403,639	779,024,621	448,000	864,640,000	2.78
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,009	125,861	756,302,474	142,000	853,278,000	2.75
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,640	439,192	720,275,339	482,000	790,480,000	2.55
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	850	804,798	684,078,963	891,000	757,350,000	2.44
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,130	122,800	629,966,154	141,300	724,869,000	2.33
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,225	483,891	592,767,412	551,000	674,975,000	2.17
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3,180	167,017	531,116,222	170,900	543,462,000	1.75
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,180	217,644	474,465,620	235,200	512,736,000	1.65
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,975	202,441	399,821,863	240,300	474,592,500	1.53
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	496	741,096	367,583,853	875,000	434,000,000	1.40
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,100	117,387	363,900,413	133,200	412,920,000	1.33
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	500	711,891	355,945,670	768,000	384,000,000	1.24
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	765	483,471	369,855,826	478,500	366,052,500	1.18
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	800	351,860	281,488,104	384,000	307,200,000	0.99
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	605	422,647	255,702,005	475,000	287,375,000	0.93
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,241	128,651	159,656,126	160,900	199,676,900	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.64
合計	97.64