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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/08 9:13
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
福井県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	311,550,614	2.0316	632,946,227	2.0175	628,553,363	47.99
2	日本	親投資信託受益証券	福井県関連株マザーファンド	102,967,780	3.2850	338,249,158	3.3190	341,750,061	26.09
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	93,040,182	3.5583	331,064,879	3.5495	330,246,126	25.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(参考)福井県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	3,000	5,546.39	16,639,170	4,641.00	13,923,000	4.07
2	日本	株式	三谷商事	卸売業	6,500	1,830.00	11,895,000	2,091.00	13,591,500	3.98
3	日本	株式	セーレン	繊維製品	5,500	2,611.42	14,362,822	2,471.00	13,590,500	3.98
4	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,000	5,562.37	11,124,740	6,718.00	13,436,000	3.93
5	日本	株式	ニデック	電気機器	4,700	2,797.28	13,147,216	2,810.00	13,207,000	3.86
6	日本	株式	アシックス	その他製品	3,700	2,728.40	10,095,080	3,483.00	12,887,100	3.77
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	2,900	4,994.44	14,483,895	4,432.00	12,852,800	3.76
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,000	2,556.21	15,337,313	2,132.00	12,792,000	3.74
9	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	7,600	1,442.57	10,963,532	1,668.00	12,676,800	3.71
10	日本	株式	熊谷組	建設業	2,900	3,530.00	10,237,000	4,145.00	12,020,500	3.52
11	日本	株式	東レ	繊維製品	11,300	932.03	10,531,973	998.10	11,278,530	3.30
12	日本	株式	アイシン	輸送用機器	6,100	1,593.81	9,722,241	1,843.00	11,242,300	3.29
13	日本	株式	日東電工	化学	4,200	2,613.33	10,975,990	2,645.50	11,111,100	3.25
14	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	6,500	2,315.82	15,052,830	1,641.00	10,666,500	3.12
15	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	3,400	2,719.00	9,244,600	3,119.00	10,604,600	3.10
16	日本	株式	栗田工業	機械	1,900	6,284.78	11,941,082	5,407.00	10,273,300	3.01
17	日本	株式	前田工繊	その他製品	4,600	1,756.66	8,080,636	2,130.00	9,798,000	2.87
18	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	3,800	2,689.50	10,220,100	2,423.50	9,209,300	2.69
19	日本	株式	日本ゼオン	化学	6,200	1,460.04	9,052,293	1,454.50	9,017,900	2.64
20	日本	株式	森永乳業	食料品	2,700	3,005.49	8,114,823	3,313.00	8,945,100	2.62
21	日本	株式	UACJ	非鉄金属	1,800	5,085.21	9,153,394	4,885.00	8,793,000	2.57
22	日本	株式	リコー	電気機器	6,500	1,620.07	10,530,487	1,350.50	8,778,250	2.57
23	日本	株式	三谷セキサン	ガラス・土石製品	1,200	6,480.00	7,776,000	7,280.00	8,736,000	2.56
24	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	10,200	896.41	9,143,405	744.70	7,595,940	2.22
25	日本	株式	芝浦メカトロニクス	電気機器	900	7,250.44	6,525,396	8,180.00	7,362,000	2.15
26	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	1,900	3,025.07	5,747,633	3,610.00	6,859,000	2.01
27	日本	株式	太平電業	建設業	1,300	5,070.00	6,591,000	5,090.00	6,617,000	1.94
28	日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	4,400	1,264.34	5,563,096	1,286.00	5,658,400	1.66
29	日本	株式	ニチコン	電気機器	4,200	1,108.97	4,657,677	1,189.00	4,993,800	1.46
30	日本	株式	東洋紡	繊維製品	5,500	939.51	5,167,348	900.00	4,950,000	1.45

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.02
		食料品	2.62
		繊維製品	8.73
		パルプ・紙	2.22
		化学	11.32
		ガラス・土石製品	2.56
		非鉄金属	6.50
		機械	3.80
		電気機器	21.65
		輸送用機器	3.81
		その他製品	6.80
		電気・ガス業	5.82
		陸運業	4.76
		情報・通信業	1.48
		卸売業	3.98
		小売業	3.63
		銀行業	0.95
		不動産業	0.05
合計			96.70

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	1,000,000	18,089.04	180,890,428	17,815.06	178,150,630	4.4	2033年 5月 1日	6.45
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,000,000	16,498.16	164,981,609	16,202.75	162,027,535	3	2034年11月25日	5.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,000,000	14,472.42	144,724,228	14,531.99	145,319,940	4.25	2029年 2月28日	5.26
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	850,000	16,744.82	142,331,008	16,321.99	138,736,966	2.3	2033年 2月15日	5.02
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	950,000	14,597.05	138,671,977	14,393.74	136,740,567	4.375	2034年 5月15日	4.95
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	1,200,000	10,324.23	123,890,832	10,267.85	123,214,247	3	2034年 6月 1日	4.46
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5	1,400,000	8,591.15	120,276,140	8,670.02	121,380,341	3.5	2034年12月21日	4.40
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	700,000	16,096.26	112,673,886	16,344.40	114,410,836	2.5	2035年 2月15日	4.14
9	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	110,000,000	97.23	106,955,400	97.85	107,643,800	0.1	2028年 6月20日	3.90
10	イタリア	国債証券	BTPS 3.45	600,000	16,949.45	101,696,703	16,892.85	101,357,132	3.45	2031年 7月15日	3.67
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	700,000	13,850.69	96,954,891	13,827.25	96,790,790	3.875	2034年 8月15日	3.51
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	700,000	14,557.84	101,904,918	13,420.37	93,942,614	4.5	2054年11月15日	3.40
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125	650,000	14,419.99	93,729,957	14,415.66	93,701,799	4.125	2027年 2月28日	3.39
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	500,000	18,036.38	90,181,939	17,953.38	89,766,911	3.25	2033年 1月31日	3.25
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	14,165.57	84,993,449	14,266.73	85,600,401	3.625	2028年 5月31日	3.10
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	1,000,000	8,339.26	83,392,638	8,462.08	84,620,897	3	2033年11月21日	3.06
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	13,962.13	83,772,803	13,965.50	83,793,034	3.625	2031年 9月30日	3.03
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	600,000	15,024.34	90,146,064	13,676.64	82,059,851	4.625	2054年 5月15日	2.97
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	450,000	16,512.39	74,305,761	16,627.54	74,823,951	2.75	2029年 2月25日	2.71
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	500,000	14,731.50	73,657,507	14,623.03	73,115,183	4.625	2035年 2月15日	2.65
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	500,000	14,345.41	71,727,063	14,379.13	71,895,660	4	2027年 1月15日	2.60
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	800,000	8,859.44	70,875,545	8,938.69	71,509,533	2.75	2029年11月21日	2.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	12,648.19	69,565,079	12,858.38	70,721,097	1.5	2030年 2月15日	2.56
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	400,000	15,915.85	63,663,406	14,816.33	59,265,336	2.5	2054年 8月15日	2.15
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	300,000	19,242.72	57,728,182	19,352.59	58,057,798	3.5	2025年10月22日	2.10
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	9,855.09	55,681,287	9,317.83	52,645,742	1.75	2041年 8月15日	1.91
27	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	16,314.81	48,944,446	14,793.30	44,379,908	3.75	2053年10月22日	1.61
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	200,000	14,184.68	28,369,365	14,022.82	28,045,658	4	2034年 2月15日	1.02
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.55	50,000	16,327.72	8,163,861	16,100.52	8,050,261	2.55	2032年10月31日	0.29
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,237.16	8,237,162	7,687.56	7,687,567	2	2051年12月 1日	0.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.31
合計	96.31

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,359	129,287	951,425,608	131,600	968,444,400	5.91
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,120	112,168	910,809,189	117,000	950,040,000	5.80
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	9,392	90,788	852,681,835	98,600	926,051,200	5.65
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,312	142,521	899,595,589	144,700	913,346,400	5.58
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,761	148,264	705,886,475	151,700	722,243,700	4.41
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,566	129,100	718,570,600	127,100	707,438,600	4.32
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,703	81,502	709,316,605	77,000	670,131,000	4.09
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,644	233,281	616,797,449	239,900	634,295,600	3.87
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,334	168,956	563,302,385	179,000	596,786,000	3.64
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,258	68,099	494,265,317	74,700	542,172,600	3.31
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,694	64,303	559,053,518	61,300	532,942,200	3.25
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,153	143,757	453,268,734	151,200	476,733,600	2.91
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,004	148,785	446,952,783	148,100	444,892,400	2.72
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	4,186	100,890	422,327,423	101,600	425,297,600	2.60
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,157	333,488	385,845,939	359,500	415,941,500	2.54
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,138	115,717	363,121,945	118,000	370,284,000	2.26
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,082	298,530	323,009,503	301,500	326,223,000	1.99
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,413	145,000	349,885,000	134,300	324,065,900	1.98
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,591	118,364	306,681,892	114,900	297,705,900	1.82
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,158	122,834	265,076,719	130,800	282,266,400	1.72
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,773	134,684	238,796,345	151,300	268,254,900	1.64
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,307	109,416	252,424,234	115,100	265,535,700	1.62
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	914	291,112	266,076,952	283,500	259,119,000	1.58
24	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,530	142,559	218,115,836	164,300	251,379,000	1.53
25	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	4,413	52,604	232,143,224	56,300	248,451,900	1.52
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,632	89,564	235,732,842	91,600	241,091,200	1.47
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	968	227,287	220,014,179	237,200	229,609,600	1.40
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	2,972	73,459	218,320,593	77,100	229,141,200	1.40
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,336	92,073	215,082,784	94,100	219,817,600	1.34
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,525	128,249	195,580,724	130,600	199,165,000	1.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.98
合計	96.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算