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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)

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【提出】: 2023/02/07 9:18
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
福井県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	391,621,129	1.8325	717,645,718	1.8158	711,105,646	42.36
2	日本	親投資信託受益証券	福井県関連株マザーファンド	225,411,882	2.0961	472,485,845	2.1693	488,985,995	29.13
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	130,562,040	3.4832	454,773,697	3.5282	460,648,989	27.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(参考)福井県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セーレン	繊維製品	8,500	2,335.00	19,847,500	2,623.00	22,295,500	4.56
2	日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	15,995.00	19,194,000	17,570.00	21,084,000	4.31
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,600	7,327.00	19,050,200	7,464.00	19,406,400	3.97
4	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	15,200	1,199.50	18,232,400	1,274.00	19,364,800	3.96
5	日本	株式	三谷セキサン	ガラス・土石製品	4,500	3,785.00	17,032,500	4,210.00	18,945,000	3.87
6	日本	株式	日本電産	電気機器	2,200	8,099.00	17,817,800	8,534.00	18,774,800	3.84
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,600	3,198.00	17,908,800	3,212.00	17,987,200	3.68
8	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	4,700	3,390.00	15,933,000	3,516.00	16,525,200	3.38
9	日本	株式	日東電工	化学	1,900	8,250.00	15,675,000	8,610.00	16,359,000	3.35
10	日本	株式	熊谷組	建設業	6,300	2,555.00	16,096,500	2,539.00	15,995,700	3.27
11	日本	株式	栗田工業	機械	2,600	5,860.00	15,236,000	6,100.00	15,860,000	3.24
12	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	13,500	1,158.00	15,633,000	1,166.00	15,741,000	3.22
13	日本	株式	前田工繊	その他製品	4,800	2,814.00	13,507,200	3,245.00	15,576,000	3.19
14	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	13,600	1,065.00	14,484,000	1,117.00	15,191,200	3.11
15	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,600	5,666.00	14,731,600	5,836.00	15,173,600	3.10
16	日本	株式	アシックス	その他製品	5,100	2,429.00	12,387,900	2,955.00	15,070,500	3.08
17	日本	株式	東レ	繊維製品	19,900	722.30	14,373,770	738.60	14,698,140	3.01
18	日本	株式	アイシン	輸送用機器	3,900	3,770.00	14,703,000	3,765.00	14,683,500	3.00
19	日本	株式	リコー	電気機器	12,700	1,037.00	13,169,900	1,086.00	13,792,200	2.82
20	日本	株式	三谷商事	卸売業	9,200	1,465.00	13,478,000	1,406.00	12,935,200	2.65
21	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	14,300	875.00	12,512,500	866.00	12,383,800	2.53
22	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	5,400	2,163.00	11,680,200	2,118.00	11,437,200	2.34
23	日本	株式	UACJ	非鉄金属	4,800	2,046.00	9,820,800	2,305.00	11,064,000	2.26
24	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	4,700	2,425.00	11,397,500	2,329.00	10,946,300	2.24
25	日本	株式	ニチコン	電気機器	7,500	1,416.00	10,620,000	1,414.00	10,605,000	2.17
26	日本	株式	東洋紡	繊維製品	9,300	1,035.00	9,625,500	1,035.00	9,625,500	1.97
27	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	3,200	3,295.00	10,544,000	2,944.00	9,420,800	1.93
28	日本	株式	淀川製鋼所	鉄鋼	3,600	2,493.00	8,974,800	2,543.00	9,154,800	1.87
29	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	2,400	3,690.00	8,856,000	3,460.00	8,304,000	1.70
30	日本	株式	田中化学研究所	化学	4,000	1,837.00	7,348,000	1,725.00	6,900,000	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.13
		繊維製品	11.77
		パルプ・紙	2.53
		化学	10.60
		医薬品	3.38
		ガラス・土石製品	3.87
		鉄鋼	1.87
		非鉄金属	5.37
		機械	4.20
		電気機器	22.90
		輸送用機器	3.20
		その他製品	6.27
		電気・ガス業	5.56
		陸運業	4.43
		情報・通信業	2.00
		卸売業	2.65
		小売業	1.94
		銀行業	1.11
合計			98.77

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,000,000	13,416.27	134,162,797	11,905.93	119,059,326	1.5	2030年 2月15日	5.06
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	800,000	16,595.53	132,764,263	14,665.83	117,326,685	2.5	2030年 5月25日	4.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	950,000	13,374.56	127,058,412	12,300.84	116,858,019	0.875	2026年 9月30日	4.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	800,000	13,794.78	110,358,253	13,834.92	110,679,390	0.125	2022年12月31日	4.71
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	900,000	12,784.11	115,057,049	11,829.98	106,469,892	3	2052年 8月15日	4.53
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	800,000	13,658.76	109,270,123	12,216.07	97,728,588	0	2031年 8月15日	4.16
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	1,000,000	8,399.41	83,994,164	8,421.76	84,217,639	0.5	2030年12月 1日	3.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	600,000	13,631.04	81,786,292	12,917.07	77,502,479	2.875	2032年 5月15日	3.30
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	570,000	14,049.62	80,082,879	12,316.00	70,201,230	0	2029年11月25日	2.99
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	600,000	12,303.57	73,821,437	11,482.81	68,896,879	2.875	2052年 5月15日	2.93
11	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	70,000,000	99.96	69,972,000	98.41	68,889,800	0.1	2031年 6月20日	2.93
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	500,000	15,156.16	75,780,806	13,099.66	65,498,324	0.25	2028年 8月15日	2.79
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	565,000	13,105.28	74,044,888	11,525.02	65,116,380	0	2032年 5月25日	2.77
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	500,000	12,536.16	62,680,820	12,763.02	63,815,105	2.75	2032年 8月15日	2.71
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	12,775.62	72,182,288	9,610.23	54,297,844	1.75	2041年 8月15日	2.31
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	550,000	9,129.85	50,214,194	9,379.20	51,585,641	2	2032年 6月 1日	2.19
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	500,000	11,179.36	55,896,803	10,263.36	51,316,805	2.375	2051年 5月15日	2.18
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	13,693.61	47,927,651	13,865.37	48,528,820	2	2032年11月25日	2.06
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	350,000	13,732.94	48,065,294	13,788.27	48,258,952	0.125	2023年 1月31日	2.05
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	350,000	18,011.02	63,038,571	13,395.47	46,884,174	1.75	2037年 9月 7日	1.99
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	300,000	14,764.65	44,293,975	12,950.71	38,852,136	2.375	2027年 5月15日	1.65
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	230,000	13,931.56	32,042,605	14,077.30	32,377,792	1.7	2032年 8月15日	1.38
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	420,000	8,407.46	35,311,365	7,629.65	32,044,563	1	2030年12月21日	1.36
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	200,000	17,811.54	35,623,089	15,244.12	30,488,244	1.625	2028年10月22日	1.30
25	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	30,000,000	99.97	29,991,000	99.81	29,945,400	0.005	2026年12月20日	1.27
26	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.89	1,500,000	1,946.92	29,203,819	1,939.15	29,087,270	2.89	2031年11月18日	1.24
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	200,000	13,679.23	27,358,474	14,002.00	28,004,003	4	2029年10月31日	1.19
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	300,000	7,347.51	22,042,542	7,452.42	22,357,286	1	2031年11月21日	0.95
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	200,000	12,482.34	24,964,684	11,023.06	22,046,134	0	2036年 5月15日	0.94
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	150,000	13,869.64	20,804,462	13,849.57	20,774,355	4.375	2024年10月31日	0.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	84.62
合計	84.62

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,480	634,000	938,320,000	640,000	947,200,000	5.13
2	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,805	154,700	898,033,500	154,000	893,970,000	4.84
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,556	331,000	846,036,000	337,500	862,650,000	4.67
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,989	171,300	854,615,700	172,500	860,602,500	4.66
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,404	608,000	853,632,000	609,000	855,036,000	4.63
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,610	309,000	806,490,000	307,500	802,575,000	4.35
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,045	108,400	763,678,000	110,100	775,654,500	4.20
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,564	153,600	701,030,400	154,200	703,768,800	3.81
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,836	345,500	634,338,000	344,000	631,584,000	3.42
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,087	186,600	576,034,200	193,500	597,334,500	3.24
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,753	337,000	590,761,000	337,500	591,637,500	3.20
12	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,573	331,000	520,663,000	320,500	504,146,500	2.73
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	9,939	46,650	463,654,350	47,650	473,593,350	2.57
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,439	80,500	437,839,500	80,500	437,839,500	2.37
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	830	505,000	419,150,000	499,500	414,585,000	2.25
16	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,558	266,800	415,674,400	265,600	413,804,800	2.24
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,551	160,100	408,415,100	159,600	407,139,600	2.21
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,293	74,500	394,328,500	74,700	395,387,100	2.14
19	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	888	459,500	408,036,000	440,500	391,164,000	2.12
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,307	167,400	386,191,800	161,300	372,119,100	2.02
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,168	319,500	373,176,000	315,500	368,504,000	2.00
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	735	431,000	316,785,000	427,000	313,845,000	1.70
23	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	785	390,500	306,542,500	393,000	308,505,000	1.67
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,589	119,600	309,644,400	118,000	305,502,000	1.65
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,456	216,000	314,496,000	208,900	304,158,400	1.65
26	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人投資証券	1,977	153,600	303,667,200	152,700	301,887,900	1.64
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	421	680,000	286,280,000	677,000	285,017,000	1.54
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	3,114	86,700	269,983,800	85,700	266,869,800	1.45
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,536	171,900	264,038,400	172,400	264,806,400	1.43
30	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	5,220	47,750	249,255,000	46,900	244,818,000	1.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
合計	97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)

開示資料

決算