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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/09 9:10
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
福井県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	292,634,129	2.2180	649,062,499	2.2678	663,635,677	48.53
2	日本	親投資信託受益証券	福井県関連株マザーファンド	81,054,176	4.0705	329,931,024	4.2249	342,445,788	25.04
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	80,709,797	4.1388	334,041,708	4.2173	340,377,426	24.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

(参考)福井県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	熊谷組	建設業	11,200	1,494.00	16,732,800	1,564.00	17,516,800	5.12
2	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	6,300	2,380.50	14,997,150	2,669.00	16,814,700	4.91
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,100	3,229.00	16,467,900	3,213.00	16,386,300	4.79
4	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	900	20,510.00	18,459,000	17,950.00	16,155,000	4.72
5	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	7,900	1,723.00	13,611,700	1,961.50	15,495,850	4.53
6	日本	株式	日東電工	化学	3,700	3,792.00	14,030,400	3,861.00	14,285,700	4.17
7	日本	株式	アイシン	輸送用機器	5,100	2,802.50	14,292,750	2,780.00	14,178,000	4.14
8	日本	株式	キヤノン	電気機器	3,000	4,449.00	13,347,000	4,606.00	13,818,000	4.04
9	日本	株式	セーレン	繊維製品	4,200	3,070.00	12,894,000	3,230.00	13,566,000	3.96
10	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	10,400	997.00	10,368,800	1,116.00	11,606,400	3.39
11	日本	株式	東レ	繊維製品	10,800	943.70	10,191,960	1,015.00	10,962,000	3.20
12	日本	株式	森永乳業	食料品	2,900	3,418.00	9,912,200	3,750.00	10,875,000	3.18
13	日本	株式	アシックス	その他製品	2,800	3,713.00	10,396,400	3,741.00	10,474,800	3.06
14	日本	株式	リコー	電気機器	7,300	1,368.00	9,986,400	1,401.00	10,227,300	2.99
15	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	1,900	5,050.00	9,595,000	5,210.00	9,899,000	2.89
16	日本	株式	信越化学工業	化学	2,100	4,551.00	9,557,100	4,702.00	9,874,200	2.88
17	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	3,100	3,091.00	9,582,100	3,108.00	9,634,800	2.81
18	日本	株式	前田工繊	その他製品	4,600	1,990.00	9,154,000	2,043.00	9,397,800	2.74
19	日本	株式	三谷商事	卸売業	3,800	2,361.00	8,971,800	2,385.00	9,063,000	2.65
20	日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	5,100	1,576.00	8,037,600	1,709.00	8,715,900	2.55
21	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	1,700	5,034.00	8,557,800	4,985.00	8,474,500	2.47
22	日本	株式	ニチコン	電気機器	4,700	1,248.00	5,865,600	1,649.00	7,750,300	2.26
23	日本	株式	UACJ	非鉄金属	3,600	1,988.00	7,156,800	2,063.00	7,426,800	2.17
24	日本	株式	東洋紡	化学	5,900	1,223.00	7,215,700	1,207.00	7,121,300	2.08
25	日本	株式	三谷セキサン	ガラス・土石製品	800	7,560.00	6,048,000	8,240.00	6,592,000	1.92
26	日本	株式	上新電機	小売業	2,000	2,595.00	5,190,000	2,717.00	5,434,000	1.59
27	日本	株式	デンヨー	電気機器	1,600	2,884.00	4,614,400	3,320.00	5,312,000	1.55
28	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	1,400	3,075.00	4,305,000	3,100.00	4,340,000	1.27
29	日本	株式	福井銀行	銀行業	1,500	2,227.00	3,340,500	2,407.00	3,610,500	1.05
30	日本	株式	ハニーズホールディングス	小売業	2,000	1,507.00	3,014,000	1,526.00	3,052,000	0.89

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.93
		食料品	3.18
		繊維製品	9.64
		パルプ・紙	3.39
		化学	11.05
		ガラス・土石製品	1.92
		非鉄金属	6.89
		機械	0.74
		電気機器	20.60
		輸送用機器	4.44
		その他製品	5.99
		電気・ガス業	4.91
		陸運業	5.36
		情報・通信業	1.48
		卸売業	2.65
		小売業	6.63
		銀行業	1.05
		不動産業	0.06
合計			95.90

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	3,000,000	15,711.70	471,351,066	15,750.49	472,514,776	3.875	2027年 7月31日	15.82
2	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	1,400,000	21,202.18	296,830,629	21,111.79	295,565,087	4.75	2035年10月22日	9.89
3	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375	1,200,000	17,362.59	208,351,101	18,183.04	218,196,580	4.375	2054年 7月31日	7.30
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,300,000	15,795.25	205,338,258	16,025.20	208,327,689	4.25	2029年 2月28日	6.97
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,000,000	16,077.82	160,778,248	16,092.50	160,925,089	4.25	2030年 1月31日	5.39
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	800,000	18,316.72	146,533,766	17,772.82	142,182,630	3	2034年11月25日	4.76
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	950,000	14,011.10	133,105,520	14,427.09	137,057,368	1.5	2030年 2月15日	4.59
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,300,000	9,827.48	127,757,255	9,709.56	126,224,312	4.75	2054年 6月21日	4.22
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	700,000	17,870.52	125,093,707	17,950.61	125,654,306	2.5	2035年 2月15日	4.21
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	1,100,000	10,980.00	120,780,027	11,117.38	122,291,233	3	2034年 6月 1日	4.09
11	イタリア	国債証券	BTPS 4.65	600,000	19,263.76	115,582,589	19,169.33	115,015,997	4.65	2055年10月 1日	3.85
12	日本	国債証券	第87回利付国債(30年)	120,000,000	94.04	112,849,200	90.35	108,427,200	2.8	2055年 6月20日	3.63
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	700,000	15,848.99	110,942,985	15,283.66	106,985,631	4.5	2054年11月15日	3.58
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	650,000	15,891.67	103,295,919	16,225.88	105,468,278	4.375	2034年 5月15日	3.53
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	15,421.93	92,531,620	15,721.73	94,330,418	3.625	2028年 5月31日	3.16
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	600,000	16,356.87	98,141,225	15,599.36	93,596,214	4.625	2054年 5月15日	3.13
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	500,000	16,038.05	80,190,278	16,485.30	82,426,538	4.625	2035年 2月15日	2.76
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	17,425.04	52,275,149	16,305.05	48,915,159	3.75	2053年10月22日	1.64
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	365,000	10,729.15	39,161,415	10,814.81	39,474,063	1.75	2041年 8月15日	1.32
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	250,000	15,617.57	39,043,943	15,732.13	39,330,343	4	2027年 1月15日	1.32
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	200,000	15,274.55	30,549,115	15,922.41	31,844,837	4.75	2055年 5月15日	1.07
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	200,000	15,442.73	30,885,478	15,819.63	31,639,260	4	2034年 2月15日	1.06
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	100,000	15,199.37	15,199,375	15,636.07	15,636,078	3.625	2031年 9月30日	0.52
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.55	50,000	18,127.49	9,063,747	17,879.42	8,939,714	2.55	2032年10月31日	0.30
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,829.88	8,829,884	8,193.76	8,193,766	2	2051年12月 1日	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.38
合計	98.38

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	8,979	146,100	1,311,831,900	149,300	1,340,564,700	7.30
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,838	133,000	1,175,454,000	133,700	1,181,640,600	6.43
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,495	120,500	903,147,500	123,100	922,634,500	5.02
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,946	167,800	829,938,800	170,400	842,798,400	4.59
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,284	143,500	758,254,000	148,000	782,032,000	4.26
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,181	175,900	735,437,900	178,100	744,636,100	4.05
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,673	137,700	643,472,100	141,600	661,696,800	3.60
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	5,862	105,200	616,682,400	107,200	628,406,400	3.42
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,469	93,100	602,263,900	94,100	608,732,900	3.31
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,129	182,700	571,668,300	184,500	577,300,500	3.14
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,625	64,600	557,175,000	66,800	576,150,000	3.14
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,720	84,400	482,768,000	86,300	493,636,000	2.69
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,085	147,700	455,654,500	150,900	465,526,500	2.53
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,216	381,000	463,296,000	381,000	463,296,000	2.52
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,448	168,000	411,264,000	171,100	418,852,800	2.28
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	3,329	118,000	392,822,000	120,500	401,144,500	2.18
17	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,760	131,900	364,044,000	132,900	366,804,000	2.00
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,326	104,400	347,234,400	106,300	353,553,800	1.92
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,307	142,700	329,208,900	143,400	330,823,800	1.80
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	941	330,000	310,530,000	331,000	311,471,000	1.70
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,944	152,800	297,043,200	155,300	301,903,200	1.64
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,702	173,100	294,616,200	177,200	301,594,400	1.64
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,190	248,800	296,072,000	253,300	301,427,000	1.64
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,878	148,000	277,944,000	152,000	285,456,000	1.55
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,895	147,200	278,944,000	150,100	284,439,500	1.55
26	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	4,545	61,900	281,335,500	62,500	284,062,500	1.55
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,711	102,400	277,606,400	103,600	280,859,600	1.53
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,336	114,200	266,771,200	113,700	265,603,200	1.45
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,376	189,300	260,476,800	192,000	264,192,000	1.44
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,061	79,200	242,431,200	79,600	243,655,600	1.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.57
合計	95.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算