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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/08/09 9:09
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
福井県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	383,335,667	1.8104	693,990,892	1.8327	702,539,276	41.79
2	日本	親投資信託受益証券	福井県関連株マザーファンド	208,085,189	2.2776	473,934,826	2.3044	479,511,509	28.52
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	135,738,017	3.4269	465,160,610	3.4692	470,902,328	28.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.32
合計	98.32

(参考)福井県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	4,800	3,277.16	15,730,402	4,297.00	20,625,600	4.30
2	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,800	3,190.63	18,505,686	3,461.00	20,073,800	4.19
3	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	13,700	1,199.50	16,433,150	1,460.50	20,008,850	4.17
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,400	7,270.26	17,448,624	8,199.00	19,677,600	4.10
5	日本	株式	熊谷組	建設業	6,300	2,555.00	16,096,500	2,995.00	18,868,500	3.93
6	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	3,100	5,604.64	17,374,402	5,841.00	18,107,100	3.78
7	日本	株式	ニデック	電気機器	2,600	7,901.42	20,543,694	6,940.00	18,044,000	3.76
8	日本	株式	セーレン	繊維製品	8,000	2,335.00	18,680,000	2,209.00	17,672,000	3.69
9	日本	株式	日東電工	化学	1,700	8,250.00	14,025,000	9,930.00	16,881,000	3.52
10	日本	株式	三谷セキサン	ガラス・土石製品	3,500	3,785.00	13,247,500	4,815.00	16,852,500	3.51
11	日本	株式	三谷商事	卸売業	12,200	1,430.36	17,450,464	1,314.00	16,030,800	3.34
12	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	10,000	1,158.00	11,580,000	1,596.00	15,960,000	3.33
13	日本	株式	アイシン	輸送用機器	3,900	3,770.00	14,703,000	4,010.00	15,639,000	3.26
14	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	5,800	3,283.85	19,046,330	2,608.50	15,129,300	3.16
15	日本	株式	リコー	電気機器	12,700	1,037.00	13,169,900	1,166.00	14,808,200	3.09
16	日本	株式	東レ	繊維製品	19,900	722.30	14,373,770	737.20	14,670,280	3.06
17	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	12,000	1,065.00	12,780,000	1,120.00	13,440,000	2.80
18	日本	株式	前田工繊	その他製品	4,300	2,814.00	12,100,200	3,000.00	12,900,000	2.69
19	日本	株式	栗田工業	機械	2,200	5,860.00	12,892,000	5,710.00	12,562,000	2.62
20	日本	株式	アシックス	その他製品	3,300	2,429.00	8,015,700	3,735.00	12,325,500	2.57
21	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	4,200	2,425.00	10,185,000	2,872.00	12,062,400	2.52
22	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	5,400	2,163.00	11,680,200	2,051.00	11,075,400	2.31
23	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	12,300	875.00	10,762,500	830.00	10,209,000	2.13
24	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	2,400	3,690.00	8,856,000	4,220.00	10,128,000	2.11
25	日本	株式	日立造船	機械	12,300	821.30	10,102,057	814.00	10,012,200	2.09
26	日本	株式	UACJ	非鉄金属	3,600	2,046.00	7,365,600	2,558.00	9,208,800	1.92
27	日本	株式	ニチコン	電気機器	6,600	1,416.00	9,345,600	1,320.00	8,712,000	1.82
28	日本	株式	東洋紡	繊維製品	8,300	1,035.00	8,590,500	994.00	8,250,200	1.72
29	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	2,700	3,249.22	8,772,894	2,704.00	7,300,800	1.52
30	日本	株式	太平電業	建設業	1,800	3,230.00	5,814,000	4,005.00	7,209,000	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.95
		繊維製品	10.98
		パルプ・紙	2.13
		化学	10.38
		医薬品	3.16
		ガラス・土石製品	3.51
		非鉄金属	4.72
		機械	5.54
		電気機器	23.80
		輸送用機器	3.56
		その他製品	5.26
		電気・ガス業	5.64
		陸運業	5.17
		情報・通信業	1.60
		卸売業	3.34
		小売業	2.50
		銀行業	0.94
合計			98.17

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,450,000	12,134.06	175,943,961	11,753.78	170,429,859	3	2052年 8月15日	7.10
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,150,000	13,241.21	152,273,956	13,088.15	150,513,726	2.875	2032年 5月15日	6.27
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	850,000	15,111.26	128,445,718	15,355.24	130,519,571	4.4	2033年 5月 1日	5.44
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	900,000	14,042.75	126,384,839	13,969.90	125,729,119	4.625	2025年 2月28日	5.24
5	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	120,000,000	100.10	120,120,000	100.32	120,386,400	0.1	2027年 9月20日	5.02
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	800,000	15,389.75	123,118,023	14,809.39	118,475,185	2.5	2030年 5月25日	4.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	600,000	14,112.94	84,677,690	14,126.59	84,759,585	4	2029年10月31日	3.53
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	550,000	15,182.32	83,502,812	14,948.93	82,219,145	2.3	2033年 2月15日	3.43
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	500,000	14,553.78	72,768,935	14,256.65	71,283,254	1.7	2032年 8月15日	2.97
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	750,000	9,237.40	69,280,547	9,131.31	68,484,868	3.75	2034年 5月21日	2.85
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	900,000	7,491.29	67,421,674	7,443.78	66,994,060	0	2052年 8月15日	2.79
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	12,303.12	67,667,167	12,118.49	66,651,725	1.5	2030年 2月15日	2.78
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	500,000	12,939.44	64,697,248	12,620.01	63,100,072	0	2029年11月25日	2.63
14	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	400,000	14,907.22	59,628,897	14,857.56	59,430,244	3.4	2028年 4月 1日	2.48
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	10,054.70	56,809,079	9,777.34	55,242,017	1.75	2041年 8月15日	2.30
16	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	55,000,000	99.77	54,876,400	100.10	55,058,300	0.005	2026年12月20日	2.29
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	450,000	11,777.02	52,996,591	11,452.40	51,535,820	2.875	2052年 5月15日	2.15
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	400,000	12,519.19	50,076,795	12,607.69	50,430,763	0.875	2026年 9月30日	2.10
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	14,591.99	51,071,965	13,959.57	48,858,500	2	2032年11月25日	2.04
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	350,000	13,840.66	48,442,315	12,440.72	43,542,520	1.75	2037年 9月 7日	1.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	300,000	13,975.90	41,927,723	13,832.86	41,498,586	3.625	2028年 3月31日	1.73
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	300,000	13,162.14	39,486,423	13,279.24	39,837,725	0.25	2024年 6月15日	1.66
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	300,000	13,187.51	39,562,553	13,166.77	39,500,312	2.375	2027年 5月15日	1.65
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	12,123.90	36,371,721	11,696.06	35,088,204	0	2032年 5月25日	1.46
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	200,000	15,911.04	31,822,092	15,221.49	30,442,993	1.625	2028年10月22日	1.27
26	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.5	200,000	14,717.62	29,435,244	14,075.83	28,151,675	0.5	2029年 1月31日	1.17
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	200,000	13,820.45	27,640,916	13,883.63	27,767,276	2.75	2023年 8月31日	1.16
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	300,000	9,604.59	28,813,787	9,253.39	27,760,188	2	2032年 6月 1日	1.16
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	200,000	13,905.71	27,811,434	13,877.08	27,754,172	4.375	2024年10月31日	1.16
30	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	200,000	13,587.47	27,174,944	13,575.61	27,151,238	0	2027年 2月25日	1.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.44
合計	92.44

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,359	153,987	979,207,941	147,800	939,860,200	4.81
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,752	588,703	1,031,407,748	530,000	928,560,000	4.75
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,516	166,475	918,280,402	163,900	904,072,400	4.62
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,543	622,119	959,930,218	558,000	860,994,000	4.40
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,736	302,295	827,081,030	292,500	800,280,000	4.09
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,364	106,779	786,327,183	98,600	726,090,400	3.71
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,350	318,339	748,096,885	292,200	686,670,000	3.51
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,669	181,755	666,859,529	186,600	684,635,400	3.50
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,815	339,140	615,539,118	358,000	649,770,000	3.32
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,095	152,600	624,899,457	148,000	606,060,000	3.10
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,618	75,769	577,213,988	79,100	602,583,800	3.08
12	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,254	433,231	543,272,234	434,500	544,863,000	2.79
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,710	332,908	569,273,651	316,000	540,360,000	2.76
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,988	47,205	377,073,699	59,300	473,688,400	2.42
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,241	376,212	466,879,727	359,000	445,519,000	2.28
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,125	421,466	474,149,942	393,500	442,687,500	2.26
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,454	79,321	432,616,897	79,500	433,593,000	2.22
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,950	210,637	410,743,445	213,800	416,910,000	2.13
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,224	322,500	394,740,869	326,500	399,636,000	2.04
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,371	164,786	390,707,680	167,900	398,090,900	2.04
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	781	494,659	386,328,843	502,000	392,062,000	2.00
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,377	153,552	364,994,981	160,600	381,746,200	1.95
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	477	614,899	293,307,261	678,000	323,406,000	1.65
24	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	2,362	136,084	321,432,142	136,000	321,232,000	1.64
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,998	162,952	325,579,174	158,700	317,082,600	1.62
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,657	117,182	311,355,151	119,100	316,448,700	1.62
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	934	315,470	294,649,549	338,500	316,159,000	1.62
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,652	187,343	309,491,606	186,900	308,758,800	1.58
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,144	262,335	300,111,778	251,000	287,144,000	1.47
30	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,787	151,961	271,554,616	160,100	286,098,700	1.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.00
合計	96.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

開示資料

決算