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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】: 2025/02/10 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
福井県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	356,132,558	2.0604	733,775,523	2.0392	726,225,512	49.09
2	日本	親投資信託受益証券	福井県関連株マザーファンド	117,696,065	3.2264	379,734,585	3.1595	371,860,717	25.14
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	111,530,374	3.3300	371,396,146	3.3138	369,589,353	24.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(参考)福井県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三谷商事	卸売業	8,100	1,830.00	14,823,000	1,899.00	15,381,900	4.14
2	日本	株式	信越化学工業	化学	2,700	5,788.00	15,627,600	5,554.00	14,995,800	4.03
3	日本	株式	アシックス	その他製品	4,800	2,718.50	13,048,800	3,003.00	14,414,400	3.88
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	2,900	5,044.00	14,627,600	4,868.00	14,117,200	3.80
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,500	2,691.50	14,803,250	2,510.00	13,805,000	3.71
6	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	9,100	1,424.50	12,962,950	1,465.50	13,336,050	3.59
7	日本	株式	熊谷組	建設業	3,700	3,530.00	13,061,000	3,600.00	13,320,000	3.58
8	日本	株式	セーレン	繊維製品	4,700	2,638.00	12,398,600	2,764.00	12,990,800	3.49
9	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	4,600	2,719.00	12,507,400	2,815.50	12,951,300	3.48
10	日本	株式	アイシン	輸送用機器	8,100	1,608.00	13,024,800	1,578.00	12,781,800	3.44
11	日本	株式	東レ	繊維製品	13,300	931.60	12,390,280	954.30	12,692,190	3.41
12	日本	株式	ニデック	電気機器	4,600	2,910.00	13,386,000	2,755.00	12,673,000	3.41
13	日本	株式	日東電工	化学	5,300	2,620.00	13,886,000	2,388.00	12,656,400	3.40
14	日本	株式	リコー	電気機器	7,000	1,631.00	11,417,000	1,702.00	11,914,000	3.20
15	日本	株式	三谷セキサン	ガラス・土石製品	2,000	6,480.00	12,960,000	5,660.00	11,320,000	3.04
16	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,100	5,908.00	12,406,800	5,322.00	11,176,200	3.01
17	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	5,700	2,458.00	14,010,600	1,925.50	10,975,350	2.95
18	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	4,100	2,689.50	11,026,950	2,506.00	10,274,600	2.76
19	日本	株式	栗田工業	機械	1,800	6,563.00	11,813,400	5,700.00	10,260,000	2.76
20	日本	株式	日本ゼオン	化学	7,000	1,461.50	10,230,500	1,404.50	9,831,500	2.64
21	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	10,800	901.00	9,730,800	886.00	9,568,800	2.57
22	日本	株式	前田工繊	その他製品	5,100	1,746.00	8,904,600	1,806.00	9,210,600	2.48
23	日本	株式	UACJ	非鉄金属	1,700	5,120.00	8,704,000	5,390.00	9,163,000	2.46
24	日本	株式	森永乳業	食料品	3,100	3,011.00	9,334,100	2,932.00	9,089,200	2.44
25	日本	株式	太平電業	建設業	1,500	5,070.00	7,605,000	4,975.00	7,462,500	2.01
26	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	2,200	3,015.00	6,633,000	3,255.00	7,161,000	1.93
27	日本	株式	東洋紡	繊維製品	6,800	943.00	6,412,400	927.00	6,303,600	1.70
28	日本	株式	ニチコン	電気機器	5,800	1,111.00	6,443,800	1,045.00	6,061,000	1.63
29	日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	4,600	1,250.00	5,750,000	1,276.00	5,869,600	1.58
30	日本	株式	Japan Eyewear Holdin	小売業	1,800	2,665.00	4,797,000	2,792.00	5,025,600	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.21
		食料品	2.44
		繊維製品	8.60
		パルプ・紙	2.57
		化学	11.77
		ガラス・土石製品	3.04
		非鉄金属	5.47
		機械	3.47
		電気機器	20.95
		輸送用機器	3.99
		その他製品	6.56
		電気・ガス業	5.71
		陸運業	5.06
		情報・通信業	1.59
		卸売業	4.14
		小売業	3.67
		銀行業	1.23
		不動産業	0.05
合計			96.53

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,150,000	15,286.59	175,795,814	15,196.47	174,759,477	4.375	2034年 5月15日	6.27
2	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	1,000,000	16,638.02	166,380,239	17,461.53	174,615,336	4.4	2033年 5月 1日	6.26
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,000,000	15,902.72	159,027,268	15,992.75	159,927,544	3	2034年11月25日	5.74
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,000,000	15,121.10	151,211,062	15,115.21	151,152,180	4.25	2029年 2月28日	5.42
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	850,000	15,894.16	135,100,384	16,220.88	137,877,548	2.3	2033年 2月15日	4.95
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	800,000	15,227.53	121,820,296	15,502.66	124,021,335	4.625	2054年 5月15日	4.45
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	800,000	15,041.32	120,330,561	15,222.38	121,779,076	4.5	2054年11月15日	4.37
8	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	700,000	16,049.36	112,345,529	16,383.43	114,684,018	3.4	2028年 4月 1日	4.11
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	700,000	16,051.56	112,360,971	16,072.51	112,507,595	2.75	2029年 2月25日	4.04
10	イタリア	国債証券	BTPS 3.45	600,000	16,098.46	96,590,779	16,396.48	98,378,914	3.45	2031年 7月15日	3.53
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	14,694.13	88,164,811	14,801.96	88,811,768	3.625	2028年 5月31日	3.19
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	14,754.85	88,529,132	14,562.89	87,377,383	3.625	2031年 9月30日	3.13
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	900,000	9,090.56	81,815,066	8,847.22	79,625,049	3	2033年11月21日	2.86
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	500,000	14,935.31	74,676,596	14,999.80	74,999,038	4	2027年 1月15日	2.69
15	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	75,000,000	99.88	74,914,500	98.60	73,956,750	0.1	2027年 9月20日	2.65
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	700,000	10,439.46	73,076,228	10,560.76	73,925,353	3	2034年 6月 1日	2.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	500,000	14,420.69	72,103,475	14,605.29	73,026,462	3.875	2034年 8月15日	2.62
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	12,824.67	70,535,720	13,199.17	72,595,442	1.5	2030年 2月15日	2.60
19	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	70,000,000	99.06	69,342,000	98.83	69,184,500	0.005	2026年12月20日	2.48
20	日本	国債証券	第173回利付国債(5年)	60,000,000	99.82	59,893,200	99.44	59,665,800	0.6	2029年 9月20日	2.14
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	600,000	9,563.29	57,379,785	9,899.86	59,399,219	2	2032年 6月 1日	2.13
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	9,847.56	55,638,722	10,191.43	57,581,619	1.75	2041年 8月15日	2.07
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	300,000	18,766.97	56,300,932	18,976.65	56,929,977	3.5	2025年10月22日	2.04
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	300,000	17,786.16	53,358,497	17,882.86	53,648,604	3.25	2033年 1月31日	1.92
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	14,875.64	52,064,768	15,025.61	52,589,650	2	2032年11月25日	1.89
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	300,000	16,056.91	48,170,736	16,421.16	49,263,485	2.5	2054年 8月15日	1.77
27	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	16,178.03	48,534,098	16,090.13	48,270,416	3.75	2053年10月22日	1.73
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	300,000	15,179.72	45,539,160	15,576.76	46,730,294	1.7	2032年 8月15日	1.68
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	400,000	10,047.33	40,189,341	9,695.07	38,780,310	4.75	2054年 6月21日	1.39
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	200,000	14,807.19	29,614,381	14,767.80	29,535,619	4	2034年 2月15日	1.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.99
合計	95.99

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	6,811	130,100	886,111,100	125,500	854,780,500	5.26
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	8,799	90,600	797,189,400	91,300	803,348,700	4.94
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,416	562,000	795,792,000	554,000	784,464,000	4.82
4	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,152	129,100	794,223,200	127,300	783,149,600	4.82
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,184	142,200	737,164,800	141,700	734,572,800	4.52
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,889	233,100	673,425,900	233,000	673,137,000	4.14
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,530	148,500	672,705,000	147,300	667,269,000	4.10
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,702	248,900	672,527,800	236,100	637,942,200	3.92
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,995	64,300	578,378,500	63,600	572,082,000	3.52
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,227	165,200	533,100,400	166,700	537,940,900	3.31
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,875	140,500	544,437,500	136,500	528,937,500	3.25
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,075	67,600	478,270,000	68,200	482,515,000	2.97
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,535	300,000	460,500,000	295,000	452,825,000	2.79
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	4,259	100,900	429,733,100	101,200	431,010,800	2.65
15	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,731	145,000	395,995,000	143,900	392,990,900	2.42
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,222	115,500	372,141,000	114,600	369,241,200	2.27
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,102	334,000	368,068,000	330,500	364,211,000	2.24
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,378	268,900	370,544,200	263,800	363,516,400	2.24
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,638	119,300	314,713,400	117,300	309,437,400	1.90
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,256	92,300	300,528,800	90,900	295,970,400	1.82
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,026	297,800	305,542,800	288,300	295,795,800	1.82
22	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	481	593,000	285,233,000	581,000	279,461,000	1.72
23	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,855	142,600	264,523,000	142,500	264,337,500	1.63
24	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	787	328,000	258,136,000	321,000	252,627,000	1.55
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	639	400,000	255,600,000	395,000	252,405,000	1.55
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,900	132,900	252,510,000	132,800	252,320,000	1.55
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	777	304,000	236,208,000	300,000	233,100,000	1.43
28	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	3,753	50,300	188,775,900	50,500	189,526,500	1.17
29	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	4,605	40,600	186,963,000	40,400	186,042,000	1.14
30	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	822	228,100	187,498,200	220,900	181,579,800	1.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.90
合計	95.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算