有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

【提出】
2015/02/10 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年11月28日
Ⅰ 資産総額2,445,870,157円
Ⅱ 負債総額22,609,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,423,260,267円
Ⅳ 発行済数量3,700,914,743口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6548円

(参考)マネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額69,632,167円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,632,167円
Ⅳ 発行済数量68,422,479口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0177円

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