有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017/02/10 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,800,571,170円
Ⅱ 負債総額10,010,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,790,560,287円
Ⅳ 発行済数量3,316,529,786口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5399円

(参考)マネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額67,644,661円
Ⅱ 負債総額135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,644,526円
Ⅳ 発行済数量66,488,296口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0174円

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