有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

【提出】
2018/02/09 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(2017年11月30日現在)
資産総額1,898,046,497円
Ⅱ 負債総額7,689,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,890,357,119円
Ⅳ 発行済数量2,769,692,158口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6825円

(参考)マネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額129,491,301円
Ⅱ 負債総額259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,491,042円
Ⅳ 発行済数量127,371,906口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0166円

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