有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

【提出】
2020/02/07 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,516,992,059円
Ⅱ 負債総額7,585,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,509,406,114円
Ⅳ 発行済数量2,421,730,537口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6233円

(参考)マネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額213,300,277円
Ⅱ 負債総額455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)213,299,822円
Ⅳ 発行済数量210,116,355口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0152円

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