有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

【提出】
2016/02/10 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,915,089,439円
Ⅱ 負債総額9,340,229円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,905,749,210円
Ⅳ 発行済数量3,418,886,963口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5574円

(参考)マネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額57,563,055円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,563,055円
Ⅳ 発行済数量56,554,319口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0178円

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