有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

【提出】
2019/02/08 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,485,488,732円
Ⅱ 負債総額2,445,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,483,043,284円
Ⅳ 発行済数量2,589,872,570口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5726円

(参考)マネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額215,046,433円
Ⅱ 負債総額349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,046,084円
Ⅳ 発行済数量211,681,465口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0159円

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