有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 (平成19年5月10日) | 6,348,295,670 | 6,402,292,024 | 1.1653 | 1.1752 |
| 第4特定期間末 (平成19年11月12日) | 7,597,939,640 | 7,666,585,375 | 1.0955 | 1.1054 |
| 第5特定期間末 (平成20年5月12日) | 6,966,783,065 | 7,036,210,388 | 1.0027 | 1.0127 |
| 第6特定期間末 (平成20年11月10日) | 5,137,363,149 | 5,204,761,362 | 0.7622 | 0.7722 |
| 第7特定期間末 (平成21年5月11日) | 5,082,311,828 | 5,148,143,388 | 0.7715 | 0.7815 |
| 第8特定期間末 (平成21年11月10日) | 5,130,284,415 | 5,196,749,952 | 0.7708 | 0.7808 |
| 第9特定期間末 (平成22年5月10日) | 4,747,854,086 | 4,811,653,675 | 0.7442 | 0.7542 |
| 第10特定期間末 (平成22年11月10日) | 4,225,286,088 | 4,285,461,237 | 0.7022 | 0.7122 |
| 第11特定期間末 (平成23年5月10日) | 3,784,311,567 | 3,838,978,686 | 0.6922 | 0.7022 |
| 第12特定期間末 (平成23年11月10日) | 2,985,375,195 | 3,020,666,625 | 0.6344 | 0.6419 |
| 第13特定期間末 (平成24年5月10日) | 2,635,394,990 | 2,655,696,722 | 0.6491 | 0.6541 |
| 第14特定期間末 (平成24年11月12日) | 2,219,108,902 | 2,236,164,141 | 0.6506 | 0.6556 |
| 第15特定期間末 (平成25年5月10日) | 2,478,019,937 | 2,492,374,885 | 0.8631 | 0.8681 |
| 第16特定期間末 (平成25年11月11日) | 2,037,542,941 | 2,050,246,699 | 0.8019 | 0.8069 |
| 第17特定期間末 (平成26年5月12日) | 1,862,809,605 | 1,873,889,871 | 0.8406 | 0.8456 |
| 第18特定期間末 (平成26年11月10日) | 1,743,601,679 | 1,750,248,132 | 0.9182 | 0.9217 |
| 第19特定期間末 (平成27年5月11日) | 1,566,235,861 | 1,572,032,654 | 0.9457 | 0.9492 |
| 第20特定期間末 (平成27年11月10日) | 1,377,538,151 | 1,381,348,553 | 0.9038 | 0.9063 |
| 平成27年11月末日 | 1,380,625,236 | - | 0.9110 | - |
| 12月末日 | 1,317,937,218 | - | 0.8972 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,295,185,402 | - | 0.8833 | - |
| 2月末日 | 1,221,911,470 | - | 0.8419 | - |
| 3月末日 | 1,246,664,358 | - | 0.8678 | - |
| 4月末日 | 1,197,063,891 | - | 0.8475 | - |
| 第21特定期間末 (平成28年5月10日) | 1,182,765,323 | 1,186,295,037 | 0.8377 | 0.8402 |
| 5月末日 | 1,199,911,679 | - | 0.8499 | - |
| 6月末日 | 1,117,918,707 | - | 0.8002 | - |
| 7月末日 | 1,130,797,971 | - | 0.8174 | - |
| 8月末日 | 1,114,464,596 | - | 0.8096 | - |
| 9月末日 | 1,087,968,541 | - | 0.7945 | - |
| 10月末日 | 1,083,927,845 | - | 0.7956 | - |
| 第22特定期間末 (平成28年11月10日) | 1,075,473,727 | 1,078,862,289 | 0.7935 | 0.7960 |
| 11月末日 | 1,112,545,251 | - | 0.8249 | - |
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