有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/03 9:05
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【項目】: 79項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2011年11月10日)	2,985,375,195	3,020,666,625	0.6344	0.6419
第13特定期間末 (2012年5月10日)	2,635,394,990	2,655,696,722	0.6491	0.6541
第14特定期間末 (2012年11月12日)	2,219,108,902	2,236,164,141	0.6506	0.6556
第15特定期間末 (2013年5月10日)	2,478,019,937	2,492,374,885	0.8631	0.8681
第16特定期間末 (2013年11月11日)	2,037,542,941	2,050,246,699	0.8019	0.8069
第17特定期間末 (2014年5月12日)	1,862,809,605	1,873,889,871	0.8406	0.8456
第18特定期間末 (2014年11月10日)	1,743,601,679	1,750,248,132	0.9182	0.9217
第19特定期間末 (2015年5月11日)	1,566,235,861	1,572,032,654	0.9457	0.9492
第20特定期間末 (2015年11月10日)	1,377,538,151	1,381,348,553	0.9038	0.9063
第21特定期間末 (2016年5月10日)	1,182,765,323	1,186,295,037	0.8377	0.8402
第22特定期間末 (2016年11月10日)	1,075,473,727	1,078,862,289	0.7935	0.7960
第23特定期間末 (2017年5月10日)	1,046,739,352	1,048,578,766	0.8536	0.8551
第24特定期間末 (2017年11月10日)	944,076,847	945,657,477	0.8959	0.8974
第25特定期間末 (2018年5月10日)	882,622,419	884,155,888	0.8634	0.8649
第26特定期間末 (2018年11月12日)	824,034,111	825,480,307	0.8547	0.8562
第27特定期間末 (2019年5月10日)	766,179,336	767,537,727	0.8461	0.8476
第28特定期間末 (2019年11月11日)	745,325,595	746,608,415	0.8715	0.8730
第29特定期間末 (2020年5月11日)	618,770,175	619,893,950	0.8259	0.8274
2020年5月末日	634,305,661	-	0.8478	-
6月末日	637,201,174	-	0.8622	-
7月末日	639,835,321	-	0.8733	-
8月末日	646,659,372	-	0.8903	-
9月末日	636,424,943	-	0.8793	-
10月末日	624,608,390	-	0.8598	-
第30特定期間末 (2020年11月10日)	643,652,906	644,740,886	0.8874	0.8889
11月末日	641,165,289	-	0.8929	-
12月末日	638,713,451	-	0.9106	-
2021年1月末日	627,327,847	-	0.9159	-
2月末日	618,825,505	-	0.9222	-
3月末日	632,760,563	-	0.9475	-
4月末日	631,928,267	-	0.9560	-
第31特定期間末 (2021年5月10日)	634,877,275	635,866,223	0.9630	0.9645
5月末日	636,477,832	-	0.9693	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算