有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)

【提出】: 2024/02/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17特定期間末 (2014年5月12日)	1,862,809,605	1,873,889,871	0.8406	0.8456
第18特定期間末 (2014年11月10日)	1,743,601,679	1,750,248,132	0.9182	0.9217
第19特定期間末 (2015年5月11日)	1,566,235,861	1,572,032,654	0.9457	0.9492
第20特定期間末 (2015年11月10日)	1,377,538,151	1,381,348,553	0.9038	0.9063
第21特定期間末 (2016年5月10日)	1,182,765,323	1,186,295,037	0.8377	0.8402
第22特定期間末 (2016年11月10日)	1,075,473,727	1,078,862,289	0.7935	0.7960
第23特定期間末 (2017年5月10日)	1,046,739,352	1,048,578,766	0.8536	0.8551
第24特定期間末 (2017年11月10日)	944,076,847	945,657,477	0.8959	0.8974
第25特定期間末 (2018年5月10日)	882,622,419	884,155,888	0.8634	0.8649
第26特定期間末 (2018年11月12日)	824,034,111	825,480,307	0.8547	0.8562
第27特定期間末 (2019年5月10日)	766,179,336	767,537,727	0.8461	0.8476
第28特定期間末 (2019年11月11日)	745,325,595	746,608,415	0.8715	0.8730
第29特定期間末 (2020年5月11日)	618,770,175	619,893,950	0.8259	0.8274
第30特定期間末 (2020年11月10日)	643,652,906	644,740,886	0.8874	0.8889
第31特定期間末 (2021年5月10日)	634,877,275	635,866,223	0.9630	0.9645
第32特定期間末 (2021年11月10日)	628,637,499	629,608,621	0.9710	0.9725
第33特定期間末 (2022年5月10日)	607,273,176	608,248,456	0.9340	0.9355
第34特定期間末 (2022年11月10日)	603,572,869	604,530,886	0.9450	0.9465
2022年11月末日	607,590,104	-	0.9477	-
12月末日	575,745,101	-	0.8982	-
2023年1月末日	590,178,011	-	0.9205	-
2月末日	586,488,127	-	0.9227	-
3月末日	585,304,116	-	0.9272	-
4月末日	591,937,129	-	0.9374	-
第35特定期間末 (2023年5月10日)	598,388,456	599,335,879	0.9474	0.9489
5月末日	598,937,795	-	0.9543	-
6月末日	634,381,738	-	1.0007	-
7月末日	626,899,844	-	0.9889	-
8月末日	631,049,553	-	1.0074	-
9月末日	620,593,871	-	0.9850	-
10月末日	607,011,686	-	0.9714	-
第36特定期間末 (2023年11月10日)	626,928,194	627,865,745	1.0030	1.0045
11月末日	619,225,871	-	1.0208	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算