有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/03 9:38
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第21特定期間末 (2016年5月10日)	1,182,765,323	1,186,295,037	0.8377	0.8402
第22特定期間末 (2016年11月10日)	1,075,473,727	1,078,862,289	0.7935	0.7960
第23特定期間末 (2017年5月10日)	1,046,739,352	1,048,578,766	0.8536	0.8551
第24特定期間末 (2017年11月10日)	944,076,847	945,657,477	0.8959	0.8974
第25特定期間末 (2018年5月10日)	882,622,419	884,155,888	0.8634	0.8649
第26特定期間末 (2018年11月12日)	824,034,111	825,480,307	0.8547	0.8562
第27特定期間末 (2019年5月10日)	766,179,336	767,537,727	0.8461	0.8476
第28特定期間末 (2019年11月11日)	745,325,595	746,608,415	0.8715	0.8730
第29特定期間末 (2020年5月11日)	618,770,175	619,893,950	0.8259	0.8274
第30特定期間末 (2020年11月10日)	643,652,906	644,740,886	0.8874	0.8889
第31特定期間末 (2021年5月10日)	634,877,275	635,866,223	0.9630	0.9645
第32特定期間末 (2021年11月10日)	628,637,499	629,608,621	0.9710	0.9725
第33特定期間末 (2022年5月10日)	607,273,176	608,248,456	0.9340	0.9355
第34特定期間末 (2022年11月10日)	603,572,869	604,530,886	0.9450	0.9465
第35特定期間末 (2023年5月10日)	598,388,456	599,335,879	0.9474	0.9489
第36特定期間末 (2023年11月10日)	626,928,194	627,865,745	1.0030	1.0045
第37特定期間末 (2024年5月10日)	606,280,642	617,834,111	1.0495	1.0695
第38特定期間末 (2024年11月11日)	597,240,499	603,142,816	1.0119	1.0219
2024年11月末日	586,232,406	-	0.9978	-
12月末日	594,296,603	-	1.0151	-
2025年1月末日	578,221,166	-	0.9985	-
2月末日	558,618,626	-	0.9799	-
3月末日	558,784,683	-	0.9872	-
4月末日	546,737,509	-	0.9752	-
第39特定期間末 (2025年5月12日)	553,189,625	554,026,301	0.9918	0.9933
5月末日	544,738,256	-	0.9916	-
6月末日	555,256,200	-	1.0202	-
7月末日	557,408,117	-	1.0317	-
8月末日	561,363,772	-	1.0403	-
9月末日	562,063,094	-	1.0412	-
10月末日	586,319,156	-	1.0832	-
第40特定期間末 (2025年11月10日)	565,740,752	584,687,482	1.0451	1.0801
11月末日	581,176,679	-	1.0708	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算