有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/04 9:02
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【項目】: 79項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2010年5月10日)	4,747,854,086	4,811,653,675	0.7442	0.7542
第10特定期間末 (2010年11月10日)	4,225,286,088	4,285,461,237	0.7022	0.7122
第11特定期間末 (2011年5月10日)	3,784,311,567	3,838,978,686	0.6922	0.7022
第12特定期間末 (2011年11月10日)	2,985,375,195	3,020,666,625	0.6344	0.6419
第13特定期間末 (2012年5月10日)	2,635,394,990	2,655,696,722	0.6491	0.6541
第14特定期間末 (2012年11月12日)	2,219,108,902	2,236,164,141	0.6506	0.6556
第15特定期間末 (2013年5月10日)	2,478,019,937	2,492,374,885	0.8631	0.8681
第16特定期間末 (2013年11月11日)	2,037,542,941	2,050,246,699	0.8019	0.8069
第17特定期間末 (2014年5月12日)	1,862,809,605	1,873,889,871	0.8406	0.8456
第18特定期間末 (2014年11月10日)	1,743,601,679	1,750,248,132	0.9182	0.9217
第19特定期間末 (2015年5月11日)	1,566,235,861	1,572,032,654	0.9457	0.9492
第20特定期間末 (2015年11月10日)	1,377,538,151	1,381,348,553	0.9038	0.9063
第21特定期間末 (2016年5月10日)	1,182,765,323	1,186,295,037	0.8377	0.8402
第22特定期間末 (2016年11月10日)	1,075,473,727	1,078,862,289	0.7935	0.7960
第23特定期間末 (2017年5月10日)	1,046,739,352	1,048,578,766	0.8536	0.8551
第24特定期間末 (2017年11月10日)	944,076,847	945,657,477	0.8959	0.8974
第25特定期間末 (2018年5月10日)	882,622,419	884,155,888	0.8634	0.8649
第26特定期間末 (2018年11月12日)	824,034,111	825,480,307	0.8547	0.8562
2018年11月末日	817,871,001	-	0.8574	-
12月末日	783,092,085	-	0.8280	-
2019年1月末日	794,017,984	-	0.8404	-
2月末日	798,723,167	-	0.8547	-
3月末日	790,897,822	-	0.8621	-
4月末日	781,208,887	-	0.8616	-
第27特定期間末 (2019年5月10日)	766,179,336	767,537,727	0.8461	0.8476
5月末日	755,726,313	-	0.8414	-
6月末日	767,367,847	-	0.8567	-
7月末日	752,865,948	-	0.8566	-
8月末日	743,163,663	-	0.8467	-
9月末日	747,248,853	-	0.8587	-
10月末日	755,954,136	-	0.8801	-
第28特定期間末 (2019年11月11日)	745,325,595	746,608,415	0.8715	0.8730
11月末日	740,759,389	-	0.8798	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算