有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2009年5月11日) | 5,082,311,828 | 5,148,143,388 | 0.7715 | 0.7815 |
| 第8特定期間末 (2009年11月10日) | 5,130,284,415 | 5,196,749,952 | 0.7708 | 0.7808 |
| 第9特定期間末 (2010年5月10日) | 4,747,854,086 | 4,811,653,675 | 0.7442 | 0.7542 |
| 第10特定期間末 (2010年11月10日) | 4,225,286,088 | 4,285,461,237 | 0.7022 | 0.7122 |
| 第11特定期間末 (2011年5月10日) | 3,784,311,567 | 3,838,978,686 | 0.6922 | 0.7022 |
| 第12特定期間末 (2011年11月10日) | 2,985,375,195 | 3,020,666,625 | 0.6344 | 0.6419 |
| 第13特定期間末 (2012年5月10日) | 2,635,394,990 | 2,655,696,722 | 0.6491 | 0.6541 |
| 第14特定期間末 (2012年11月12日) | 2,219,108,902 | 2,236,164,141 | 0.6506 | 0.6556 |
| 第15特定期間末 (2013年5月10日) | 2,478,019,937 | 2,492,374,885 | 0.8631 | 0.8681 |
| 第16特定期間末 (2013年11月11日) | 2,037,542,941 | 2,050,246,699 | 0.8019 | 0.8069 |
| 第17特定期間末 (2014年5月12日) | 1,862,809,605 | 1,873,889,871 | 0.8406 | 0.8456 |
| 第18特定期間末 (2014年11月10日) | 1,743,601,679 | 1,750,248,132 | 0.9182 | 0.9217 |
| 第19特定期間末 (2015年5月11日) | 1,566,235,861 | 1,572,032,654 | 0.9457 | 0.9492 |
| 第20特定期間末 (2015年11月10日) | 1,377,538,151 | 1,381,348,553 | 0.9038 | 0.9063 |
| 第21特定期間末 (2016年5月10日) | 1,182,765,323 | 1,186,295,037 | 0.8377 | 0.8402 |
| 第22特定期間末 (2016年11月10日) | 1,075,473,727 | 1,078,862,289 | 0.7935 | 0.7960 |
| 第23特定期間末 (2017年5月10日) | 1,046,739,352 | 1,048,578,766 | 0.8536 | 0.8551 |
| 第24特定期間末 (2017年11月10日) | 944,076,847 | 945,657,477 | 0.8959 | 0.8974 |
| 2017年11月末日 | 930,992,763 | - | 0.8928 | - |
| 12月末日 | 939,213,560 | - | 0.9074 | - |
| 2018年1月末日 | 921,982,748 | - | 0.8915 | - |
| 2月末日 | 883,023,852 | - | 0.8610 | - |
| 3月末日 | 877,745,461 | - | 0.8552 | - |
| 4月末日 | 886,130,099 | - | 0.8664 | - |
| 第25特定期間末 (2018年5月10日) | 882,622,419 | 884,155,888 | 0.8634 | 0.8649 |
| 5月末日 | 867,151,168 | - | 0.8518 | - |
| 6月末日 | 860,432,192 | - | 0.8557 | - |
| 7月末日 | 858,428,273 | - | 0.8645 | - |
| 8月末日 | 845,878,855 | - | 0.8618 | - |
| 9月末日 | 852,924,498 | - | 0.8751 | - |
| 10月末日 | 823,506,786 | - | 0.8469 | - |
| 第26特定期間末 (2018年11月12日) | 824,034,111 | 825,480,307 | 0.8547 | 0.8562 |
| 11月末日 | 817,871,001 | - | 0.8574 | - |
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