有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 平成25年7月16日現在 | 第9期計算期間 平成26年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 566,353,549 | 500,669,575 |
| 派生商品評価勘定 | 144,333 | - |
| 未収入金 | 5,349,127 | 4,711,621 |
| 流動資産合計 | 571,847,009 | 505,381,196 |
| 資産合計 | 571,847,009 | 505,381,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,240,591 | 933,810 |
| 未払金 | 267,803 | - |
| 未払受託者報酬 | 238,846 | 210,019 |
| 未払委託者報酬 | 4,777,906 | 4,201,208 |
| その他未払費用 | 284,317 | 245,949 |
| 流動負債合計 | 11,809,463 | 5,590,986 |
| 負債合計 | 11,809,463 | 5,590,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,017,141 | 244,234,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,020,405 | 255,555,929 |
| (分配準備積立金) | 196,449,442 | 215,539,602 |
| 元本等合計 | 560,037,546 | 499,790,210 |
| 純資産合計 | 560,037,546 | 499,790,210 |
| 負債純資産合計 | 571,847,009 | 505,381,196 |
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