有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成27年7月15日現在 | 第11期計算期間 平成28年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 422,744,538 | 341,101,683 |
| 派生商品評価勘定 | - | 210 |
| 未収入金 | 4,561,547 | 4,022,628 |
| 流動資産合計 | 427,306,085 | 345,124,521 |
| 資産合計 | 427,306,085 | 345,124,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,600,184 | 5,178,348 |
| 未払受託者報酬 | 198,270 | 134,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,966,432 | 2,694,993 |
| その他未払費用 | 229,474 | 155,898 |
| 流動負債合計 | 6,994,360 | 8,163,946 |
| 負債合計 | 6,994,360 | 8,163,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,643,186 | 177,310,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,668,539 | 159,649,936 |
| (分配準備積立金) | 173,529,850 | 149,335,193 |
| 元本等合計 | 420,311,725 | 336,960,575 |
| 純資産合計 | 420,311,725 | 336,960,575 |
| 負債純資産合計 | 427,306,085 | 345,124,521 |
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