有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成29年7月18日現在 | 第13期計算期間 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 452,268,820 | 360,286,328 |
| 未収入金 | 4,454,321 | 5,781,354 |
| 流動資産合計 | 456,723,141 | 366,067,682 |
| 資産合計 | 456,723,141 | 366,067,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,227,855 | 6,975,637 |
| 未払金 | - | 135,841 |
| 未払解約金 | 322,491 | 2,335,680 |
| 未払受託者報酬 | 184,327 | 151,500 |
| 未払委託者報酬 | 3,687,643 | 3,030,984 |
| その他未払費用 | 213,345 | 175,345 |
| 流動負債合計 | 9,635,661 | 12,804,987 |
| 負債合計 | 9,635,661 | 12,804,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,676,753 | 149,901,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,410,727 | 203,360,759 |
| (分配準備積立金) | 129,915,230 | 122,792,345 |
| 元本等合計 | 447,087,480 | 353,262,695 |
| 純資産合計 | 447,087,480 | 353,262,695 |
| 負債純資産合計 | 456,723,141 | 366,067,682 |
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