有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成28年7月15日現在 | 第12期計算期間 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 341,101,683 | 452,268,820 |
| 派生商品評価勘定 | 210 | - |
| 未収入金 | 4,022,628 | 4,454,321 |
| 流動資産合計 | 345,124,521 | 456,723,141 |
| 資産合計 | 345,124,521 | 456,723,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,178,348 | 5,227,855 |
| 未払解約金 | - | 322,491 |
| 未払受託者報酬 | 134,707 | 184,327 |
| 未払委託者報酬 | 2,694,993 | 3,687,643 |
| その他未払費用 | 155,898 | 213,345 |
| 流動負債合計 | 8,163,946 | 9,635,661 |
| 負債合計 | 8,163,946 | 9,635,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,310,639 | 206,676,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,649,936 | 240,410,727 |
| (分配準備積立金) | 149,335,193 | 129,915,230 |
| 元本等合計 | 336,960,575 | 447,087,480 |
| 純資産合計 | 336,960,575 | 447,087,480 |
| 負債純資産合計 | 345,124,521 | 456,723,141 |
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