有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成26年7月15日現在 | 第10期計算期間 平成27年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 500,669,575 | 422,744,538 |
| 未収入金 | 4,711,621 | 4,561,547 |
| 流動資産合計 | 505,381,196 | 427,306,085 |
| 資産合計 | 505,381,196 | 427,306,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 933,810 | 2,600,184 |
| 未払受託者報酬 | 210,019 | 198,270 |
| 未払委託者報酬 | 4,201,208 | 3,966,432 |
| その他未払費用 | 245,949 | 229,474 |
| 流動負債合計 | 5,590,986 | 6,994,360 |
| 負債合計 | 5,590,986 | 6,994,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,234,281 | 198,643,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,555,929 | 221,668,539 |
| (分配準備積立金) | 215,539,602 | 173,529,850 |
| 元本等合計 | 499,790,210 | 420,311,725 |
| 純資産合計 | 499,790,210 | 420,311,725 |
| 負債純資産合計 | 505,381,196 | 427,306,085 |
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