有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 2018年7月17日現在 | 第14期計算期間 2019年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10 |
| 親投資信託受益証券 | 360,286,328 | 395,528,298 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,872 |
| 未収入金 | 5,781,354 | 3,464,197 |
| 流動資産合計 | 366,067,682 | 399,014,377 |
| 資産合計 | 366,067,682 | 399,014,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,975,637 | 2,037,892 |
| 未払金 | 135,841 | - |
| 未払解約金 | 2,335,680 | 411 |
| 未払受託者報酬 | 151,500 | 154,452 |
| 未払委託者報酬 | 3,030,984 | 3,089,894 |
| その他未払費用 | 175,345 | 178,756 |
| 流動負債合計 | 12,804,987 | 5,461,405 |
| 負債合計 | 12,804,987 | 5,461,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,901,936 | 184,143,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,360,759 | 209,409,893 |
| (分配準備積立金) | 122,792,345 | 108,880,630 |
| 元本等合計 | 353,262,695 | 393,552,972 |
| 純資産合計 | 353,262,695 | 393,552,972 |
| 負債純資産合計 | 366,067,682 | 399,014,377 |
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