有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

Aコース(為替ヘッジあり)

(2014年8月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	520,355,980	円
Ⅱ 負債総額	7,903,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,452,551	円
Ⅳ 発行済数量	243,559,542	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1040	円

Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年8月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,920,909,060	円
Ⅱ 負債総額	6,998,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,913,910,694	円
Ⅳ 発行済数量	1,496,872,331	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9467	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2014年8月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,468,972,896	円
Ⅱ 負債総額	1,766,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,467,206,430	円
Ⅳ 発行済数量	1,548,365,451	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2393	円