有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

Aコース(為替ヘッジあり)

(2018年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	334,074,317	円
Ⅱ 負債総額	1,789,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,285,316	円
Ⅳ 発行済数量	140,042,418	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3727	円

Bコース(為替ヘッジなし)

(2018年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,584,708,582	円
Ⅱ 負債総額	8,594,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,576,113,887	円
Ⅳ 発行済数量	646,758,424	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4369	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2018年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,918,807,542	円
Ⅱ 負債総額	4,850,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,913,957,213	円
Ⅳ 発行済数量	636,767,607	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0057	円