有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

Aコース(為替ヘッジあり)

(2016年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	350,116,619	円
Ⅱ 負債総額	10,406,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,709,745	円
Ⅳ 発行済数量	175,143,113	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9396	円

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,243,871,750	円
Ⅱ 負債総額	87,580,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,156,291,146	円
Ⅳ 発行済数量	1,207,163,071	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7862	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2016年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,615,354,093	円
Ⅱ 負債総額	82,995,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,532,358,842	円
Ⅳ 発行済数量	1,188,835,822	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1301	円