有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年8月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	371,136,677	円
Ⅱ 負債総額	979,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,157,511	円
Ⅳ 発行済数量	184,548,080	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0058	円

Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年8月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,117,048,441	円
Ⅱ 負債総額	2,724,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,114,324,218	円
Ⅳ 発行済数量	548,839,917	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0303	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2019年8月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,488,086,668	円
Ⅱ 負債総額	3,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,488,083,595	円
Ⅳ 発行済数量	581,951,895	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5571	円