有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

Aコース(為替ヘッジあり)

(2017年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	433,687,850	円
Ⅱ 負債総額	3,743,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,944,255	円
Ⅳ 発行済数量	203,955,975	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1080	円

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,853,759,599	円
Ⅱ 負債総額	4,340,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,849,419,254	円
Ⅳ 発行済数量	877,079,615	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1086	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2017年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,295,306,222	円
Ⅱ 負債総額	5,857,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,289,448,854	円
Ⅳ 発行済数量	895,572,386	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5564	円