有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

Aコース(為替ヘッジあり)

(2015年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	383,996,478	円
Ⅱ 負債総額	1,416,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,579,502	円
Ⅳ 発行済数量	197,833,214	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9338	円

Bコース(為替ヘッジなし)

(2015年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,102,806,407	円
Ⅱ 負債総額	8,192,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,094,614,366	円
Ⅳ 発行済数量	1,477,971,416	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0938	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2015年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,500,833,782	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,500,833,782	円
Ⅳ 発行済数量	1,429,158,392	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4496	円