有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2014年8月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	231,539,002	2.1285	492,832,052	2.2393	518,485,287	101.18

Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年8月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	1,304,225,477	2.1287	2,776,361,416	2.2393	2,920,552,110	100.23

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2014年8月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.18

Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年8月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド
(2014年8月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	アメリカ・ドル オランダ	株式 素材	30,200	10,269.22 310,130,522	11,772.42 355,526,939	10.25
2	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	58,400	2,167.12 126,560,310	2,294.73 134,012,161	3.87
3	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	23,300	5,702.87 132,877,090	5,655.90 131,782,581	3.80
4	DELTA AIR LINES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	24,400	3,876.94 94,597,341	4,138.19 100,971,801	2.91
5	FORD MOTOR CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	51,500	1,817.35 93,593,968	1,807.15 93,068,266	2.68
6	GENERAL MOTORS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	25,200	3,892.18 98,082,954	3,597.70 90,662,120	2.61
7	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	54,200	1,612.38 87,391,042	1,660.88 90,019,555	2.60
8	ROCK TENN COMPANY CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	15,200	5,236.55 79,595,604	5,006.49 76,098,684	2.19
9	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	58,100	1,349.78 78,422,667	1,281.19 74,437,080	2.15
10	GAMESTOP CORP CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	16,000	4,331.37 69,302,002	4,478.46 71,655,292	2.07
11	AES CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	42,000	1,573.20 66,074,716	1,566.47 65,791,908	1.90
12	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	10,450	4,700.57 49,120,993	6,223.36 65,034,139	1.88
13	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,500	6,030.49 57,289,740	6,224.40 59,131,800	1.71
14	CINEMARK HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	16,100	3,520.87 56,686,129	3,652.69 58,808,234	1.70
15	HUNTINGTON BANCSHARES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	53,500	999.22 53,458,570	1,018.21 54,474,133	1.57
16	HESS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,200	10,285.24 53,483,260	10,393.71 54,047,295	1.56
17	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	7,500	5,814.01 43,605,137	7,155.99 53,669,889	1.55
18	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	15,600	3,471.94 54,162,290	3,403.71 53,097,866	1.53
19	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	11,000	4,376.32 48,139,613	4,655.85 51,214,363	1.48
20	HOLLYFRONTIER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	9,744	4,542.49 44,262,069	5,216.05 50,825,163	1.47
21	CONTINENTAL RES INC OKLA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	3,100	15,699.57 48,668,676	16,364.98 50,731,453	1.46
22	NEWELL RUBBERMAID INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	14,500	3,294.54 47,770,973	3,468.03 50,286,408	1.45
23	HALLIBURTON CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	7,000	7,233.73 50,636,168	6,990.00 48,930,008	1.41
24	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	9,100	5,021.78 45,698,248	5,331.20 48,513,907	1.40
25	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	8,500	4,415.12 37,528,567	5,543.87 47,122,857	1.36
26	VALERO ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	8,300	5,178.46 42,981,245	5,618.56 46,634,034	1.35
27	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	22,700	2,055.09 46,650,633	1,995.96 45,308,237	1.31
28	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	16,200	2,636.81 42,716,397	2,577.94 41,762,611	1.20
29	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	9,900	4,436.89 43,925,227	4,063.50 40,228,608	1.16
30	BELDEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	5,300	7,988.24 42,337,694	7,532.56 39,922,575	1.15

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2014年8月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	10.41
		素材	14.88
		資本財	5.43
		商業・専門サービス	1.41
		運輸	4.87
		自動車・自動車部品	7.74
		耐久消費財・アパレル	1.93
		消費者サービス	4.42
		メディア	7.08
		小売	2.98
		食品・飲料・タバコ	1.68
		ヘルスケア機器・サービス	8.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.70
		銀行	7.93
		各種金融	1.15
		保険	1.19
		不動産	0.34
		ソフトウェア・サービス	1.77
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.76
		電気通信サービス	1.03
		公益事業	3.27
		半導体・半導体製造装置	3.00
	小計		97.45
投資証券	外国	-	0.98
	小計		0.98
合計(対純資産総額比)			98.43