有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2015年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	152,787,772	2.7224	415,964,473	2.4496	374,268,926	97.83

Bコース(為替ヘッジなし)

(2015年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	1,266,634,403	2.7220	3,447,870,606	2.4496	3,102,747,633	100.26

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2015年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83

Bコース(為替ヘッジなし)

(2015年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド
(2015年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	アメリカ・ドル オランダ	株式 素材	29,700	12,253.72 363,935,531	10,352.41 307,466,499	8.78
2	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	56,400	3,595.41 202,781,157	3,668.12 206,881,889	5.91
3	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	63,900	2,167.91 138,529,461	2,068.54 132,179,872	3.78
4	WESTROCK CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	16,000	7,536.18 120,578,947	7,302.31 116,836,908	3.34
5	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	53,100	2,075.81 110,225,691	1,982.50 105,271,004	3.01
6	DELTA AIR LINES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	18,300	5,290.71 96,820,154	5,324.65 97,441,080	2.78
7	FORD MOTOR CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	54,600	1,794.67 97,989,298	1,665.01 90,909,720	2.60
8	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	12,100	7,663.42 92,727,420	6,880.60 83,255,264	2.38
9	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	7,500	11,476.18 86,071,421	10,763.21 80,724,057	2.31
10	GENERAL MOTORS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	22,900	3,849.88 88,162,448	3,514.22 80,475,638	2.30
11	NEWELL RUBBERMAID INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	14,900	5,119.85 76,285,839	5,048.36 75,220,546	2.15
12	CINEMARK HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	16,400	5,058.05 82,952,072	4,373.39 71,723,533	2.05
13	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,800	7,051.46 69,104,349	6,709.74 65,755,418	1.88
14	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	9,850	7,365.32 72,548,405	6,097.78 60,063,109	1.72
15	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	8,700	7,664.63 66,682,324	6,661.26 57,953,002	1.66
16	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	8,600	6,775.17 58,266,494	6,456.47 55,525,645	1.59
17	VALERO ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	7,700	8,035.44 61,872,932	7,149.62 55,052,074	1.57
18	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	10,200	5,528.23 56,387,962	5,323.44 54,299,061	1.55
19	GAMESTOP CORP CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	10,400	5,662.74 58,892,510	5,148.94 53,548,957	1.53
20	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	16,100	3,396.67 54,686,473	3,150.68 50,725,948	1.45
21	HUNTINGTON BANCSHARES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	34,900	1,386.29 48,381,842	1,322.07 46,140,375	1.32
22	UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	2,600	17,374.78 45,174,449	17,010.04 44,226,095	1.26
23	HESS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	6,100	7,800.06 47,580,406	6,963.00 42,474,317	1.21
24	REGIONS FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	35,200	1,238.45 43,593,777	1,165.75 41,034,456	1.17
25	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	4,000	9,569.58 38,278,338	9,288.45 37,153,788	1.06
26	HALLIBURTON CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	7,800	5,157.42 40,227,882	4,676.34 36,475,422	1.04
27	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,000	12,612.41 37,837,243	12,120.42 36,361,270	1.04
28	GRAY TELEVISION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	26,400	2,063.69 54,481,558	1,376.60 36,342,366	1.04
29	SUNTRUST BANKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	7,300	5,424.01 39,595,322	4,909.00 35,835,713	1.02
30	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	5,200	8,173.59 42,502,673	6,753.36 35,117,479	1.00

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2015年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.57
		素材	14.56
		資本財	5.19
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	4.53
		自動車・自動車部品	6.76
		耐久消費財・アパレル	2.99
		消費者サービス	6.83
		メディア	6.77
		小売	2.80
		食品・飲料・タバコ	1.29
		家庭用品・パーソナル用品	0.44
		ヘルスケア機器・サービス	11.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.41
		銀行	9.07
		各種金融	1.06
		保険	0.53
		不動産	0.47
		ソフトウェア・サービス	1.88
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.49
		電気通信サービス	1.44
		公益事業	1.12
		半導体・半導体製造装置	3.72
	小計		97.45
投資証券	外国	-	1.03
	小計		1.03
合計(対純資産総額比)			98.48