有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年8月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	145,109,996	2.7477	398,720,085	2.5571	371,060,770	100.24

Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年8月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	436,841,899	2.7515	1,202,000,471	2.5571	1,117,048,419	100.24

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年8月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年8月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド
(2019年8月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	600	122,465.19 73,479,117	126,990.81 76,194,486	5.12
2	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	20,900	3,110.76 65,014,909	2,909.55 60,809,632	4.09
3	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	11,500	4,519.22 51,971,110	4,560.75 52,448,583	3.52
4	NRG ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	13,700	3,794.23 51,981,011	3,796.36 52,010,181	3.50
5	SKYWORKS SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	5,360	8,733.97 46,814,124	7,979.18 42,768,388	2.87
6	ELDORADO RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	9,700	4,851.38 47,058,407	4,120.00 39,964,019	2.69
7	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,700	14,787.29 39,925,693	14,704.26 39,701,489	2.67
8	ALTICE USA INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	12,800	2,755.18 35,266,365	3,073.50 39,340,802	2.64
9	VISTRA ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	15,000	2,400.67 36,010,095	2,597.62 38,964,360	2.62
10	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	200	215,154.59 43,030,919	190,180.14 38,036,028	2.56
11	T-MOBILE US INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	4,500	8,443.34 37,995,041	8,304.94 37,372,250	2.51
12	GRAY TELEVISION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	22,400	1,923.73 43,091,601	1,590.51 35,627,477	2.39
13	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	800	44,141.50 35,313,207	43,354.77 34,683,816	2.33
14	PENN NATIONAL GAMING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	17,000	1,952.47 33,192,098	2,003.58 34,060,812	2.29
15	HD SUPPLY HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	7,200	4,344.63 31,281,354	4,120.00 29,664,014	1.99
16	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	14,900	2,122.81 31,629,904	1,979.09 29,488,461	1.98
17	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,484	9,903.52 24,600,350	11,459.35 28,465,036	1.91
18	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	1,400	21,708.25 30,391,562	19,755.78 27,658,095	1.86
19	AERCAP HOLDINGS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 資本財	4,700	5,381.55 25,293,299	5,650.90 26,559,214	1.78
20	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	5,300	6,199.87 32,859,362	4,920.58 26,079,080	1.75
21	DELTA AIR LINES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	4,200	6,568.58 27,588,044	6,161.90 25,880,000	1.74
22	CHENIERE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	3,900	7,290.38 28,432,485	6,385.47 24,903,336	1.67
23	BOYD GAMING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	9,100	2,880.80 26,215,349	2,566.75 23,357,430	1.57
24	JAZZ PHARMA PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700	14,363.58 24,418,091	13,603.46 23,125,879	1.55
25	DIAMONDBACK ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	2,200	11,328.40 24,922,498	10,494.83 23,088,618	1.55
26	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	8,800	2,769.02 24,367,416	2,576.33 22,671,721	1.52
27	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	10,050	2,068.51 20,788,603	2,244.18 22,553,976	1.52
28	NEXSTAR MEDIA GROUP A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	2,200	11,304.98 24,870,972	10,008.30 22,018,270	1.48
29	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	3,200	7,634.24 24,429,589	6,802.79 21,768,940	1.46
30	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,600	15,002.34 24,003,749	12,855.04 20,568,072	1.38

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2019年8月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.09
		素材	3.85
		資本財	4.98
		運輸	2.47
		自動車・自動車部品	0.66
		消費者サービス	9.39
		小売	2.56
		食品・生活必需品小売り	0.84
		食品・飲料・タバコ	1.98
		家庭用品・パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・サービス	6.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.55
		銀行	5.55
		各種金融	0.46
		ソフトウェア・サービス	6.80
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.46
		電気通信サービス	2.51
		公益事業	7.29
		半導体・半導体製造装置	7.65
		メディア・娯楽	16.73
	小計		90.12
公社債券	外国	社債券	0.03
	小計		0.03
投資証券	外国	-	1.26
	小計		1.26
合計(対純資産総額比)			91.41