有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2018年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	111,146,924	3.0068	334,207,309	3.0057	334,074,309	100.54

Bコース(為替ヘッジなし)

(2018年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	525,620,683	3.0068	1,580,488,823	3.0057	1,579,858,086	100.24

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2018年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.54

Bコース(為替ヘッジなし)

(2018年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド
(2018年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	600	131,479.49 78,887,694	137,616.67 82,570,000	4.31
2	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	17,100	3,307.36 56,555,972	3,443.97 58,891,897	3.08
3	ELDORADO RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	10,600	4,981.04 52,799,034	5,330.88 56,507,328	2.95
4	NRG ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	12,400	3,552.54 44,051,582	3,848.23 47,718,039	2.49
5	PENN NATIONAL GAMING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	12,000	3,992.60 47,911,284	3,848.23 46,178,748	2.41
6	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	11,500	3,681.63 42,338,848	3,931.52 45,212,526	2.36
7	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	19,700	2,198.98 43,320,063	2,214.54 43,626,367	2.28
8	T-MOBILE US INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	5,900	6,844.62 40,383,304	7,331.07 43,253,316	2.26
9	PLATFORM SPECIALTY PRDCTS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	28,500	1,354.93 38,615,562	1,487.09 42,382,161	2.21
10	BOYD GAMING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	9,100	4,212.50 38,333,802	4,021.48 36,595,491	1.91
11	NEXSTAR MEDIA GROUP A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	3,900	8,740.42 34,087,645	9,029.18 35,213,794	1.84
12	HD SUPPLY HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	6,700	4,873.31 32,651,195	5,058.78 33,893,846	1.77
13	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	1,400	22,572.94 31,602,123	24,061.15 33,685,608	1.76
14	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,700	23,014.96 39,125,438	19,728.70 33,538,787	1.75
15	CHEMOURS CO/ THE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	6,800	4,795.57 32,609,881	4,815.56 32,745,818	1.71
16	JAZZ PHARMA PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700	19,414.39 33,004,477	19,065.67 32,411,639	1.69
17	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	13,500	2,587.69 34,933,923	2,344.48 31,650,434	1.65
18	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	5,300	6,140.99 32,547,273	5,859.53 31,055,485	1.62
19	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	900	33,783.34 30,405,007	34,324.20 30,891,783	1.61
20	GRAY TELEVISION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	15,700	1,699.21 26,677,722	1,904.68 29,903,460	1.56
21	CHENIERE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	3,900	6,773.54 26,416,842	7,413.26 28,911,694	1.51
22	FIRST DATA CORP CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	10,000	2,471.08 24,710,850	2,793.16 27,931,590	1.46
23	DELTA AIR LINES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	4,200	5,627.41 23,635,122	6,490.35 27,259,454	1.42
24	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	7,250	3,798.50 27,539,190	3,605.01 26,136,305	1.37
25	QORVO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	2,900	9,032.50 26,194,278	8,818.16 25,572,675	1.34
26	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	1,300	21,140.27 27,482,352	19,391.08 25,208,398	1.32
27	PARSLEY ENERGY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	7,600	3,497.27 26,579,323	3,205.19 24,359,456	1.27
28	CDW CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	2,500	9,433.43 23,583,591	9,732.19 24,330,469	1.27
29	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	アメリカ・ドル オランダ	株式 素材	1,900	11,796.79 22,413,907	12,621.97 23,981,741	1.25
30	SKYWORKS SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	2,360	11,079.34 26,147,255	10,160.88 23,979,675	1.25

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2018年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.74
		素材	9.58
		資本財	2.98
		運輸	3.63
		自動車・自動車部品	2.70
		耐久消費財・アパレル	2.05
		消費者サービス	11.38
		メディア	6.68
		小売	0.44
		食品・生活必需品小売り	0.54
		食品・飲料・タバコ	2.28
		家庭用品・パーソナル用品	1.22
		ヘルスケア機器・サービス	4.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.69
		銀行	7.04
		各種金融	0.26
		ソフトウェア・サービス	13.49
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.85
		電気通信サービス	2.26
		公益事業	3.84
		半導体・半導体製造装置	7.63
	小計		95.24
投資証券	外国	-	0.84
	小計		0.84
合計(対純資産総額比)			96.08