有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2017年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	169,643,003	2.6596	451,190,141	2.5564	433,675,372	100.87

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	725,144,575	2.6623	1,930,624,147	2.5564	1,853,759,591	100.23

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2017年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.87

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド
(2017年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	700	105,276.63 73,693,645	102,643.12 71,850,183	3.14
2	BROADCOM LTD	アメリカ・ドル シンガポール	株式 半導体・半導体製造装置	2,200	27,496.78 60,492,934	27,165.53 59,764,162	2.61
3	ALLERGAN PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,300	27,332.26 62,864,203	24,718.62 56,852,828	2.48
4	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	17,300	3,057.52 52,895,265	2,990.17 51,730,003	2.26
5	SKYWORKS SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	4,460	11,537.30 51,456,359	11,477.05 51,187,664	2.24
6	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,700	17,637.38 47,620,943	18,762.57 50,658,929	2.21
7	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	17,600	2,652.28 46,680,275	2,635.73 46,388,767	2.03
8	NEWELL BRANDS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	8,600	5,951.63 51,184,086	5,244.95 45,106,570	1.97
9	AERCAP HOLDINGS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 資本財	7,300	5,313.41 38,787,895	5,483.46 40,029,237	1.75
10	HD SUPPLY HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	10,300	3,412.49 35,148,707	3,616.26 37,247,426	1.63
11	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	アメリカ・ドル オランダ	株式 素材	3,700	9,457.47 34,992,650	9,974.24 36,904,682	1.61
12	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	3,800	10,276.78 39,051,799	9,444.22 35,888,045	1.57
13	US FOODS HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	11,700	3,088.44 36,134,834	3,014.47 35,269,252	1.54
14	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	7,600	4,328.46 32,896,326	4,507.34 34,255,817	1.50
15	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	4,000	9,551.33 38,205,320	8,545.40 34,181,615	1.49
16	DELTA AIR LINES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	6,300	6,033.34 38,010,097	5,170.97 32,577,102	1.42
17	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	16,900	1,826.34 30,865,260	1,911.37 32,302,156	1.41
18	QORVO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	4,000	7,398.14 29,592,560	8,073.91 32,295,641	1.41
19	BELDEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	3,700	8,372.04 30,976,564	8,334.50 30,837,655	1.35
20	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	700	37,797.87 26,458,509	43,435.92 30,405,140	1.33
21	HALLIBURTON CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	7,100	4,870.62 34,581,446	4,269.94 30,316,583	1.32
22	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	5,200	6,041.07 31,413,606	5,671.17 29,490,090	1.29
23	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	15,450	1,963.92 30,342,690	1,900.33 29,360,070	1.28
24	JAZZ PHARMA PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	17,157.05 30,882,707	16,114.69 29,006,450	1.27
25	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	2,400	13,715.26 32,916,643	11,866.84 28,480,409	1.24
26	PENN NATIONAL GAMING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	12,000	2,265.09 27,181,100	2,361.88 28,342,605	1.24
27	CDW CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	4,100	7,035.96 28,847,445	6,891.31 28,254,380	1.23
28	PLATFORM SPECIALTY PRDCTS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	22,200	1,400.88 31,099,721	1,264.31 28,067,659	1.23
29	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	14,700	1,657.40 24,363,841	1,883.77 27,691,348	1.21
30	NEXSTAR MEDIA GROUP A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	3,900	6,995.10 27,280,917	6,923.33 27,001,002	1.18

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2017年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.55
		素材	7.85
		資本財	7.59
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	2.26
		自動車・自動車部品	2.69
		耐久消費財・アパレル	3.54
		消費者サービス	6.63
		メディア	7.56
		小売	1.05
		食品・生活必需品小売り	1.89
		食品・飲料・タバコ	1.41
		家庭用品・パーソナル用品	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	5.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.76
		銀行	7.13
		ソフトウェア・サービス	9.33
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.58
		電気通信サービス	0.84
		公益事業	0.85
		半導体・半導体製造装置	8.83
	小計		92.24
公社債券	外国	社債券	1.10
	小計		1.10
投資証券	外国	-	1.69
	小計		1.69
合計(対純資産総額比)			95.02