有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2016年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	164,366,207	2.1278	349,752,622	2.1301	350,116,457	103.06

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド	日本	1,014,830,047	2.1286	2,160,188,722	2.1301	2,161,689,483	100.25

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2016年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.06

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド
(2016年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	アメリカ・ドル オランダ	株式 素材	25,800	8,003.42 206,488,355	8,248.21 212,803,797	8.40
2	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	61,100	2,453.62 149,916,206	2,497.99 152,627,054	6.03
3	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	54,700	2,937.53 160,683,142	2,735.30 149,621,008	5.91
4	WESTROCK CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	18,700	4,148.86 77,583,827	5,008.36 93,656,279	3.70
5	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	53,300	1,408.40 75,068,093	1,670.48 89,036,807	3.52
6	GENERAL MOTORS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	26,800	3,179.84 85,219,715	3,267.71 87,574,644	3.46
7	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	9,070	8,211.06 74,474,354	9,131.43 82,822,070	3.27
8	DELTA AIR LINES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	19,700	4,224.67 83,226,061	3,834.17 75,533,125	2.98
9	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	6,154.68 61,546,870	6,470.42 64,704,178	2.56
10	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	9,500	6,915.12 65,693,674	6,763.45 64,252,765	2.54
11	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	12,300	4,586.35 56,412,117	4,942.32 60,790,560	2.40
12	CINEMARK HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	14,400	3,888.85 55,999,500	3,959.02 57,009,839	2.25
13	NEWELL BRANDS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	10,000	5,026.92 50,269,296	5,525.29 55,252,890	2.18
14	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,450	3,080.95 66,086,480	2,476.32 53,117,064	2.10
15	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	カナダ・ドル カナダ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,900	2,336.14 37,144,764	3,117.54 49,568,892	1.96
16	CONTINENTAL RES INC OKLA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	8,900	4,676.11 41,617,446	5,167.25 45,988,564	1.82
17	FORD MOTOR CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	30,000	1,402.21 42,066,486	1,294.91 38,847,270	1.53
18	HALLIBURTON CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	8,500	4,726.67 40,176,744	4,547.14 38,650,712	1.53
19	HESS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	6,300	5,974.45 37,639,084	5,786.33 36,453,906	1.44
20	HUNTINGTON BANCSHARES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	35,400	952.35 33,713,239	1,020.45 36,123,937	1.43
21	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	5,000	7,017.27 35,086,359	7,037.91 35,189,539	1.39
22	REGIONS FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	33,100	936.87 31,010,542	1,028.70 34,050,122	1.34
23	TENNECO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	5,200	5,182.73 26,950,203	5,816.26 30,244,534	1.19
24	UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	2,400	13,939.61 33,455,083	12,487.88 29,970,900	1.18
25	SUNTRUST BANKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	6,600	4,525.47 29,868,133	4,539.92 29,963,472	1.18
26	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	3,800	8,080.02 30,704,098	7,854.06 29,845,434	1.18
27	NCR CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	8,100	3,131.51 25,365,255	3,524.63 28,549,493	1.13
28	BELDEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	3,700	7,137.99 26,410,571	7,684.85 28,433,931	1.12
29	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	19,400	1,573.49 30,525,803	1,452.77 28,183,823	1.11
30	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	アメリカ・ドル ジャージィー	株式 自動車・自動車部品	3,800	6,930.60 26,336,282	7,264.90 27,606,634	1.09

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2016年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.22
		素材	15.33
		資本財	4.65
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	4.61
		自動車・自動車部品	7.28
		耐久消費財・アパレル	3.20
		消費者サービス	6.63
		メディア	5.46
		小売	0.63
		食品・飲料・タバコ	1.11
		家庭用品・パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・サービス	11.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.51
		銀行	10.41
		保険	0.63
		ソフトウェア・サービス	0.61
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.48
		電気通信サービス	1.51
		公益事業	0.39
		半導体・半導体製造装置	5.06
	小計		95.82
投資証券	外国	-	0.98
	小計		0.98
合計(対純資産総額比)			96.80