- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成18年 4月19日) | 30,996,082,359 29,384,144,015 | (分配付) (分配落) | 11,515 10,916 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年10月19日) | 34,466,694,896 34,466,694,896 | (分配付) (分配落) | 10,637 10,637 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年 4月19日) | 23,740,103,873 18,078,830,132 | (分配付) (分配落) | 13,805 10,513 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成19年10月19日) | 41,427,424,924 31,505,350,699 | (分配付) (分配落) | 13,770 10,472 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 63,907,389,418 63,907,389,418 | (分配付) (分配落) | 10,222 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年10月20日) | 18,242,068,741 18,242,068,741 | (分配付) (分配落) | 3,850 3,850 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 21,735,088,599 21,735,088,599 | (分配付) (分配落) | 4,581 4,581 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年10月19日) | 26,807,094,378 26,807,094,378 | (分配付) (分配落) | 6,516 6,516 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 24,498,633,348 24,498,633,348 | (分配付) (分配落) | 7,271 7,271 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年10月19日) | 21,193,485,207 21,193,485,207 | (分配付) (分配落) | 7,108 7,108 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 4月19日) | 21,632,757,986 21,632,757,986 | (分配付) (分配落) | 8,144 8,144 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年10月19日) | 13,766,264,036 13,766,264,036 | (分配付) (分配落) | 5,791 5,791 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 4月19日) | 13,263,718,011 13,263,718,011 | (分配付) (分配落) | 6,108 6,108 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年10月19日) | 10,859,316,440 10,859,316,440 | (分配付) (分配落) | 5,697 5,697 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 4月19日) | 8,699,350,794 8,699,350,794 | (分配付) (分配落) | 5,414 5,414 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年10月21日) | 8,436,394,397 8,436,394,397 | (分配付) (分配落) | 5,946 5,946 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 8,030,454,313 8,030,454,313 | (分配付) (分配落) | 6,464 6,464 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 9,037,742,743 | 5,697 | ||
| 5月末日 | 9,129,051,320 | 5,943 | ||
| 6月末日 | 7,739,038,606 | 5,089 | ||
| 7月末日 | 8,200,806,565 | 5,503 | ||
| 8月末日 | 8,275,990,094 | 5,683 | ||
| 9月末日 | 8,372,978,504 | 5,843 | ||
| 10月末日 | 8,556,908,718 | 6,063 | ||
| 11月末日 | 8,226,410,951 | 5,964 | ||
| 12月末日 | 8,243,013,842 | 6,223 | ||
| 平成26年 1月末日 | 7,792,534,867 | 5,965 | ||
| 2月末日 | 8,064,058,391 | 6,295 | ||
| 3月末日 | 7,893,192,990 | 6,296 | ||
| 4月末日 | 8,025,369,193 | 6,475 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
