有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/20-2024/10/21)

【提出】: 2025/01/20 9:12
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間末日	(2015年 4月20日)	5,775,168,685	5,775,168,685	5,784	5,784
第20計算期間末日	(2015年10月19日)	4,369,825,950	4,369,825,950	4,775	4,775
第21計算期間末日	(2016年 4月19日)	3,737,825,930	3,737,825,930	4,412	4,412
第22計算期間末日	(2016年10月19日)	3,790,288,129	3,790,288,129	4,643	4,643
第23計算期間末日	(2017年 4月19日)	3,819,515,601	3,819,515,601	5,110	5,110
第24計算期間末日	(2017年10月19日)	4,034,460,439	4,034,460,439	5,803	5,803
第25計算期間末日	(2018年 4月19日)	3,730,348,912	3,730,348,912	5,841	5,841
第26計算期間末日	(2018年10月19日)	3,221,321,625	3,221,321,625	5,353	5,353
第27計算期間末日	(2019年 4月19日)	3,200,141,313	3,200,141,313	5,703	5,703
第28計算期間末日	(2019年10月21日)	2,827,750,254	2,827,750,254	5,237	5,237
第29計算期間末日	(2020年 4月20日)	2,182,977,059	2,182,977,059	4,424	4,424
第30計算期間末日	(2020年10月19日)	2,510,246,102	2,510,246,102	5,314	5,314
第31計算期間末日	(2021年 4月19日)	3,138,449,093	3,138,449,093	7,244	7,244
第32計算期間末日	(2021年10月19日)	3,480,825,000	3,480,825,000	7,665	7,665
第33計算期間末日	(2022年 4月19日)	4,659,509,058	4,702,857,841	10,749	10,849
第34計算期間末日	(2022年10月19日)	3,766,742,430	3,766,742,430	9,883	9,883
第35計算期間末日	(2023年 4月19日)	3,425,187,806	3,522,915,492	10,514	10,814
第36計算期間末日	(2023年10月19日)	3,232,902,978	3,338,309,463	10,735	11,085
第37計算期間末日	(2024年 4月19日)	3,017,045,586	3,352,692,327	10,787	11,987
第38計算期間末日	(2024年10月21日)	3,067,570,609	3,067,570,609	10,974	10,974
	2023年10月末日	3,081,719,138	―	10,237	―
	11月末日	3,112,155,015	―	10,455	―
	12月末日	3,137,164,547	―	10,617	―
	2024年 1月末日	3,051,753,742	―	10,507	―
	2月末日	2,920,421,671	―	10,225	―
	3月末日	3,184,098,815	―	11,323	―
	4月末日	3,159,019,837	―	11,303	―
	5月末日	3,228,255,203	―	11,309	―
	6月末日	3,169,786,310	―	11,180	―
	7月末日	2,965,035,929	―	10,510	―
	8月末日	2,871,827,355	―	10,199	―
	9月末日	2,981,920,975	―	10,607	―
	10月末日	3,072,516,347	―	11,014	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/20-2024/10/21)

開示資料

決算