- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 4月19日) | 21,632,757,986 | 21,632,757,986 | 8,144 | 8,144 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年10月19日) | 13,766,264,036 | 13,766,264,036 | 5,791 | 5,791 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 4月19日) | 13,263,718,011 | 13,263,718,011 | 6,108 | 6,108 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年10月19日) | 10,859,316,440 | 10,859,316,440 | 5,697 | 5,697 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 4月19日) | 8,699,350,794 | 8,699,350,794 | 5,414 | 5,414 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 8,436,394,397 | 8,436,394,397 | 5,946 | 5,946 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 8,030,454,313 | 8,030,454,313 | 6,464 | 6,464 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 6,770,174,711 | 6,770,174,711 | 6,004 | 6,004 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 5,775,168,685 | 5,775,168,685 | 5,784 | 5,784 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 4,369,825,950 | 4,369,825,950 | 4,775 | 4,775 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 4月19日) | 3,737,825,930 | 3,737,825,930 | 4,412 | 4,412 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年10月19日) | 3,790,288,129 | 3,790,288,129 | 4,643 | 4,643 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 4月19日) | 3,819,515,601 | 3,819,515,601 | 5,110 | 5,110 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年10月19日) | 4,034,460,439 | 4,034,460,439 | 5,803 | 5,803 |
| 第25計算期間末日 | (平成30年 4月19日) | 3,730,348,912 | 3,730,348,912 | 5,841 | 5,841 |
| 第26計算期間末日 | (平成30年10月19日) | 3,221,321,625 | 3,221,321,625 | 5,353 | 5,353 |
| 第27計算期間末日 | (平成31年 4月19日) | 3,200,141,313 | 3,200,141,313 | 5,703 | 5,703 |
| 第28計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 2,827,750,254 | 2,827,750,254 | 5,237 | 5,237 |
| 第29計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 2,182,977,059 | 2,182,977,059 | 4,424 | 4,424 |
| 第30計算期間末日 | (令和 2年10月19日) | 2,510,246,102 | 2,510,246,102 | 5,314 | 5,314 |
| 令和 1年10月末日 | 2,915,730,572 | ― | 5,419 | ― | |
| 11月末日 | 2,902,524,243 | ― | 5,473 | ― | |
| 12月末日 | 2,947,938,310 | ― | 5,797 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,748,391,426 | ― | 5,481 | ― | |
| 2月末日 | 2,429,999,013 | ― | 4,900 | ― | |
| 3月末日 | 1,931,838,031 | ― | 3,908 | ― | |
| 4月末日 | 2,339,745,280 | ― | 4,757 | ― | |
| 5月末日 | 2,455,415,527 | ― | 5,011 | ― | |
| 6月末日 | 2,493,875,236 | ― | 5,120 | ― | |
| 7月末日 | 2,644,438,286 | ― | 5,476 | ― | |
| 8月末日 | 2,693,937,706 | ― | 5,641 | ― | |
| 9月末日 | 2,499,868,848 | ― | 5,273 | ― | |
| 10月末日 | 2,365,923,078 | ― | 5,026 | ― | |
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