有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (平成20年10月20日) | 18,242,068,741 | 18,242,068,741 | 3,850 | 3,850 |
| 第7計算期間末日 | (平成21年 4月20日) | 21,735,088,599 | 21,735,088,599 | 4,581 | 4,581 |
| 第8計算期間末日 | (平成21年10月19日) | 26,807,094,378 | 26,807,094,378 | 6,516 | 6,516 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 4月19日) | 24,498,633,348 | 24,498,633,348 | 7,271 | 7,271 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年10月19日) | 21,193,485,207 | 21,193,485,207 | 7,108 | 7,108 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 4月19日) | 21,632,757,986 | 21,632,757,986 | 8,144 | 8,144 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年10月19日) | 13,766,264,036 | 13,766,264,036 | 5,791 | 5,791 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 4月19日) | 13,263,718,011 | 13,263,718,011 | 6,108 | 6,108 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年10月19日) | 10,859,316,440 | 10,859,316,440 | 5,697 | 5,697 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 4月19日) | 8,699,350,794 | 8,699,350,794 | 5,414 | 5,414 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 8,436,394,397 | 8,436,394,397 | 5,946 | 5,946 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 8,030,454,313 | 8,030,454,313 | 6,464 | 6,464 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 6,770,174,711 | 6,770,174,711 | 6,004 | 6,004 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 5,775,168,685 | 5,775,168,685 | 5,784 | 5,784 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 4,369,825,950 | 4,369,825,950 | 4,775 | 4,775 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 4月19日) | 3,737,825,930 | 3,737,825,930 | 4,412 | 4,412 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年10月19日) | 3,790,288,129 | 3,790,288,129 | 4,643 | 4,643 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 4月19日) | 3,819,515,601 | 3,819,515,601 | 5,110 | 5,110 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年10月19日) | 4,034,460,439 | 4,034,460,439 | 5,803 | 5,803 |
| 第25計算期間末日 | (平成30年 4月19日) | 3,730,348,912 | 3,730,348,912 | 5,841 | 5,841 |
| 平成29年 4月末日 | 3,784,420,361 | ― | 5,074 | ― | |
| 5月末日 | 3,742,515,596 | ― | 5,071 | ― | |
| 6月末日 | 3,737,610,293 | ― | 5,100 | ― | |
| 7月末日 | 3,903,264,436 | ― | 5,409 | ― | |
| 8月末日 | 3,939,975,174 | ― | 5,540 | ― | |
| 9月末日 | 3,942,223,685 | ― | 5,606 | ― | |
| 10月末日 | 3,908,184,376 | ― | 5,664 | ― | |
| 11月末日 | 3,780,618,976 | ― | 5,584 | ― | |
| 12月末日 | 4,004,334,067 | ― | 6,111 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,893,935,124 | ― | 6,020 | ― | |
| 2月末日 | 3,676,709,651 | ― | 5,718 | ― | |
| 3月末日 | 3,449,833,930 | ― | 5,384 | ― | |
| 4月末日 | 3,711,602,681 | ― | 5,819 | ― | |
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