- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/20-2024/04/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (2014年10月20日) | 6,770,174,711 | 6,770,174,711 | 6,004 | 6,004 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 5,775,168,685 | 5,775,168,685 | 5,784 | 5,784 |
| 第20計算期間末日 | (2015年10月19日) | 4,369,825,950 | 4,369,825,950 | 4,775 | 4,775 |
| 第21計算期間末日 | (2016年 4月19日) | 3,737,825,930 | 3,737,825,930 | 4,412 | 4,412 |
| 第22計算期間末日 | (2016年10月19日) | 3,790,288,129 | 3,790,288,129 | 4,643 | 4,643 |
| 第23計算期間末日 | (2017年 4月19日) | 3,819,515,601 | 3,819,515,601 | 5,110 | 5,110 |
| 第24計算期間末日 | (2017年10月19日) | 4,034,460,439 | 4,034,460,439 | 5,803 | 5,803 |
| 第25計算期間末日 | (2018年 4月19日) | 3,730,348,912 | 3,730,348,912 | 5,841 | 5,841 |
| 第26計算期間末日 | (2018年10月19日) | 3,221,321,625 | 3,221,321,625 | 5,353 | 5,353 |
| 第27計算期間末日 | (2019年 4月19日) | 3,200,141,313 | 3,200,141,313 | 5,703 | 5,703 |
| 第28計算期間末日 | (2019年10月21日) | 2,827,750,254 | 2,827,750,254 | 5,237 | 5,237 |
| 第29計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 2,182,977,059 | 2,182,977,059 | 4,424 | 4,424 |
| 第30計算期間末日 | (2020年10月19日) | 2,510,246,102 | 2,510,246,102 | 5,314 | 5,314 |
| 第31計算期間末日 | (2021年 4月19日) | 3,138,449,093 | 3,138,449,093 | 7,244 | 7,244 |
| 第32計算期間末日 | (2021年10月19日) | 3,480,825,000 | 3,480,825,000 | 7,665 | 7,665 |
| 第33計算期間末日 | (2022年 4月19日) | 4,659,509,058 | 4,702,857,841 | 10,749 | 10,849 |
| 第34計算期間末日 | (2022年10月19日) | 3,766,742,430 | 3,766,742,430 | 9,883 | 9,883 |
| 第35計算期間末日 | (2023年 4月19日) | 3,425,187,806 | 3,522,915,492 | 10,514 | 10,814 |
| 第36計算期間末日 | (2023年10月19日) | 3,232,902,978 | 3,338,309,463 | 10,735 | 11,085 |
| 第37計算期間末日 | (2024年 4月19日) | 3,017,045,586 | 3,352,692,327 | 10,787 | 11,987 |
| 2023年 4月末日 | 3,274,957,713 | ― | 10,077 | ― | |
| 5月末日 | 3,144,166,185 | ― | 9,720 | ― | |
| 6月末日 | 3,334,123,248 | ― | 10,448 | ― | |
| 7月末日 | 3,396,499,650 | ― | 10,796 | ― | |
| 8月末日 | 3,318,238,979 | ― | 10,861 | ― | |
| 9月末日 | 3,329,492,066 | ― | 11,004 | ― | |
| 10月末日 | 3,081,719,138 | ― | 10,237 | ― | |
| 11月末日 | 3,112,155,015 | ― | 10,455 | ― | |
| 12月末日 | 3,137,164,547 | ― | 10,617 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,051,753,742 | ― | 10,507 | ― | |
| 2月末日 | 2,920,421,671 | ― | 10,225 | ― | |
| 3月末日 | 3,184,098,815 | ― | 11,323 | ― | |
| 4月末日 | 3,159,019,837 | ― | 11,303 | ― | |
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