有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成18年 4月19日) | 30,996,082,359 29,384,144,015 | (分配付) (分配落) | 11,515 10,916 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年10月19日) | 34,466,694,896 34,466,694,896 | (分配付) (分配落) | 10,637 10,637 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年 4月19日) | 23,740,103,873 18,078,830,132 | (分配付) (分配落) | 13,805 10,513 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成19年10月19日) | 41,427,424,924 31,505,350,699 | (分配付) (分配落) | 13,770 10,472 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 63,907,389,418 63,907,389,418 | (分配付) (分配落) | 10,222 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年10月20日) | 18,242,068,741 18,242,068,741 | (分配付) (分配落) | 3,850 3,850 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 21,735,088,599 21,735,088,599 | (分配付) (分配落) | 4,581 4,581 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年10月19日) | 26,807,094,378 26,807,094,378 | (分配付) (分配落) | 6,516 6,516 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 24,498,633,348 24,498,633,348 | (分配付) (分配落) | 7,271 7,271 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年10月19日) | 21,193,485,207 21,193,485,207 | (分配付) (分配落) | 7,108 7,108 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 4月19日) | 21,632,757,986 21,632,757,986 | (分配付) (分配落) | 8,144 8,144 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年10月19日) | 13,766,264,036 13,766,264,036 | (分配付) (分配落) | 5,791 5,791 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 4月19日) | 13,263,718,011 13,263,718,011 | (分配付) (分配落) | 6,108 6,108 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年10月19日) | 10,859,316,440 10,859,316,440 | (分配付) (分配落) | 5,697 5,697 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 4月19日) | 8,699,350,794 8,699,350,794 | (分配付) (分配落) | 5,414 5,414 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年10月21日) | 8,436,394,397 8,436,394,397 | (分配付) (分配落) | 5,946 5,946 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 8,030,454,313 8,030,454,313 | (分配付) (分配落) | 6,464 6,464 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年10月20日) | 6,770,174,711 6,770,174,711 | (分配付) (分配落) | 6,004 6,004 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 5,775,168,685 5,775,168,685 | (分配付) (分配落) | 5,784 5,784 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年10月19日) | 4,369,825,950 4,369,825,950 | (分配付) (分配落) | 4,775 4,775 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 6,722,147,610 | 5,988 | ||
| 11月末日 | 7,054,523,438 | 6,418 | ||
| 12月末日 | 6,476,513,793 | 6,030 | ||
| 平成27年 1月末日 | 5,846,491,161 | 5,492 | ||
| 2月末日 | 6,325,695,535 | 6,033 | ||
| 3月末日 | 5,672,018,470 | 5,621 | ||
| 4月末日 | 6,074,686,425 | 6,123 | ||
| 5月末日 | 5,951,681,012 | 5,999 | ||
| 6月末日 | 5,512,934,209 | 5,594 | ||
| 7月末日 | 4,842,300,563 | 5,007 | ||
| 8月末日 | 4,366,671,631 | 4,592 | ||
| 9月末日 | 3,748,352,270 | 3,999 | ||
| 10月末日 | 4,149,718,916 | 4,555 | ||
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