純資産
個別
- 2023年5月25日
- 7億4075万
- 2023年11月27日 +3.27%
- 7億6494万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は、2023年12月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)2024/02/22 9:11
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 単位型株式投資信託 15 39,814 百万円 追加型株式投資信託 47 464,861 百万円 合計 62 504,676 百万円 種類 本数 純資産総額 単位型株式投資信託 15 39,814 百万円 追加型株式投資信託 47 464,861 百万円 合計 62 504,676 百万円 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.76%(税抜年1.6%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および各販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬には、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)2024/02/22 9:11
e border="0" width="616">各販売会社の純資産残高 50億円以下の部分 50億円超200億円以下の部分 200億円超の部分 信託報酬 1.76%(税抜1.6%) 委託会社 0.913%(税抜0.83%) 0.858%(税抜0.78%) 0.803%(税抜0.73%) 販売会社 0.77%(税抜0.7%) 0.825%(税抜0.75%) 0.88%(税抜0.8%) 受託会社 0.077%(税抜0.07%) 0.077%(税抜0.07%) 0.077%(税抜0.07%) 各販売会社の純資産残高 50億円以下
の部分50億円超200億円2024/02/22 9:11 - #3 投資リスク（連結）
10)収益分配金に関する留意点2024/02/22 9:11
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
11)その他の留意点- #4 投資制限（連結）
式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、転換社債の転換、ならびに転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。2024/02/22 9:11
②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。- #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
新成長国債券
マザーファンドⅠ92,201,089 3.2780 302,235,169 3.3014 304,392,675 40.57
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/22 9:11
e border="0" width="616">(2023年12月29日現在) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,718,396 0.63 合計(純資産総額) 750,264,263 100.00 (2023年12月29日現在) 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 745,545,867 99.37 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,718,396 0.63 合計(純資産総額) 750,264,263 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日)2024/02/22 9:11
e border="0" width="616">(単位:千円) 株 主 資 本 評価・換算差額等 純資産合計 資本金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 任意積立金 繰越利益剰余金 (単位:千円) 株 主 資 本 評価・換算差額等 純資産
合計資本金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株主資2024/02/22 9:11 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2023年6月30日現在)資産の部 流動資産 現金・預金 299,730 短期貸付金 524,000 前払金 281 前払費用 66,623 未収入金 43,983 未収委託者報酬 683,087 未収運用受託報酬 111,771 立替金 3,903 未収収益 376 流動資産合計 1,733,759 固定資産 有形固定資産 建物附属設備 *1 22,257 工具器具備品 *1 6,073 有形固定資産合計 28,330 無形固定資産 ソフトウェア 0 電話加入権 0 無形固定資産合計 0 投資その他の資産 投資有価証券 1,777 関係会社株式 164,013 敷金保証金 135,012 預託金 74 繰延税金資産 72,906 投資その他の資産合計 373,785 固定資産合計 402,116 資産合計 2,135,875
e border="0" width="616">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第39期中間会計期間末
(2023年6月30日現在)負債の部 流動負債 預り金 23,507 未払収益分配金 240 未払手数料 288,835 その他未払金 161,194 未払費用 205,408 未払法人税等 10,771 未払消費税等 *2 21,818 賞与引当金 173,390 リース債務 1,907 流動負債合計 887,074 固定負債 賞与引当金 144,089 退職給付引当金 96,039 役員退職慰労引当金 6,909 固定負債合計 247,038 負債合計 1,134,113 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 58,876 資本剰余金合計 58,876 利益剰余金 利益準備金 265,112 その他利益剰余金 任意積立金 230,000 繰越利益剰余金 △ 552,005 利益剰余金合計 △ 56,892 株主資本合計 1,001,983 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △ 222 評価・換算差額等合計 △ 222 純資産合計 1,001,761 負債・純資産合計 2,135,875 - #9 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="616">項目 第35特定期間(2023年5月25日現在) 第36特定期間(2023年11月27日現在) 2.受益権の総数 1,370,016,808口 1,320,005,921口 3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は629,263,916円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は555,062,720円であります。 項目 第35特定期間
(2023年5月25日現在)第36特定期間2024/02/22 9:11 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/02/22 9:11
e border="0" width="616">純資産総額(円) 基準価額(円) 第17特定期間末 (分配付) 4,032,976,587 (分配付) 7,600 (2014年5月26日) (分配落) 3,949,984,369 (分配落) 7,450 第18特定期間末 (分配付) 3,866,792,130 (分配付) 8,392 (2014年11月25日) (分配落) 3,794,417,231 (分配落) 8,242 第19特定期間末 (分配付) 3,405,133,984 (分配付) 8,085 (2015年5月25日) (分配落) 3,340,183,420 (分配落) 7,935 第20特定期間末 (分配付) 2,954,949,058 (分配付) 7,436 (2015年11月25日) (分配落) 2,894,492,876 (分配落) 7,286 第21特定期間末 (分配付) 2,526,500,529 (分配付) 6,669 (2016年5月25日) (分配落) 2,468,968,086 (分配落) 6,519 第22特定期間末 (分配付) 2,354,983,358 (分配付) 6,650 (2016年11月25日) (分配落) 2,300,700,530 (分配落) 6,500 第23特定期間末 (分配付) 2,240,889,476 (分配付) 7,057 (2017年5月25日) (分配落) 2,191,804,951 (分配落) 6,907 第24特定期間末 (分配付) 2,077,865,001 (分配付) 6,963 (2017年11月27日) (分配落) 2,031,995,829 (分配落) 6,813 第25特定期間末 (分配付) 1,761,992,463 (分配付) 6,471 (2018年5月25日) (分配落) 1,719,591,037 (分配落) 6,321 第26特定期間末 (分配付) 1,527,351,096 (分配付) 6,135 (2018年11月26日) (分配落) 1,489,243,719 (分配落) 5,985 第27特定期間末 (分配付) 1,420,420,466 (分配付) 6,081 (2019年5月27日) (分配落) 1,384,646,852 (分配落) 5,931 第28特定期間末 (分配付) 1,340,268,746 (分配付) 6,173 (2019年11月25日) (分配落) 1,306,611,715 (分配落) 6,023 第29特定期間末 (分配付) 1,135,415,267 (分配付) 5,547 (2020年5月25日) (分配落) 1,104,390,403 (分配落) 5,397 第30特定期間末 (分配付) 1,117,326,933 (分配付) 5,703 (2020年11月25日) (分配落) 1,087,363,228 (分配落) 5,553 第31特定期間末 (分配付) 1,046,278,976 (分配付) 5,776 (2021年 5月25日) (分配落) 1,018,515,709 (分配落) 5,626 第32特定期間末 (分配付) 954,420,058 (分配付) 5,601 (2021年11月25日) (分配落) 928,306,636 (分配落) 5,451 第33特定期間末 (分配付) 844,204,001 (分配付) 5,448 (2022年5月25日) (分配落) 820,288,701 (分配落) 5,298 第34特定期間末 (分配付) 799,796,147 (分配付) 5,424 (2022年11月25日) (分配落) 777,530,314 (分配落) 5,274 第35特定期間末 (分配付) 761,682,590 (分配付) 5,557 (2023年5月25日) (分配落) 740,752,892 (分配落) 5,407 第36特定期間末 (分配付) 784,890,862 (分配付) 5,945 (2023年11月27日) (分配落) 764,943,201 (分配落) 5,795 2022年12月末日 745,408,205 5,143 2023年 1月末日 729,932,243 5,180 2月末日 738,042,325 5,272 3月末日 724,338,147 5,239 4月末日 729,050,331 5,294 5月末日 743,012,449 5,420 6月末日 775,661,171 5,753 7月末日 759,471,895 5,684 8月末日 764,132,071 5,761 9月末日 740,428,526 5,596 10月末日 735,544,169 5,570 11月末日 761,249,834 5,764 12月末日 750,264,263 5,750 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/02/22 9:11
e border="0" width="616">(2023年12月29日現在) Ⅱ 負債総額 2,181,081 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 750,264,263 円 Ⅳ 発行済数量 1,304,778,576 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5750 円 (1万口当たりの純資産額) (5,750 円) (2023年12月29日現在) Ⅰ 資産総額 752,445,344 円 Ⅱ 負債総額 2,181,081 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 750,264,263 円 Ⅳ 発行済数量 1,304,778,576 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5750 円 (1万口当たりの純資産額) (5,750 円) - #12 設定及び解約の実績（連結）
(1)投資状況2024/02/22 9:11
e border="0" width="616">(2023年12月29日現在) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 41,301,757 2.55 合計(純資産総額) 1,620,252,217 100.00 (2023年12月29日現在) 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 140,790,058 8.69 コロンビア 130,696,333 8.07 メキシコ 99,155,054 6.12 ドミニカ共和国 87,865,114 5.42 フィリピン 87,210,509 5.38 サウジアラビア 86,691,177 5.35 アラブ首長国連邦 75,321,451 4.65 ハンガリー 73,839,109 4.56 トルコ 67,489,494 4.17 エジプト 63,589,084 3.92 カタール 57,693,000 3.56 パラグアイ 56,471,154 3.49 コートジボアール 54,069,056 3.34 バーレーン 53,198,022 3.28 南アフリカ 49,541,503 3.06 モロッコ 46,803,900 2.89 オマーン 42,922,155 2.65 ポーランド 34,794,802 2.15 パナマ 30,320,627 1.87 ウズベキスタン 29,792,129 1.84 コスタリカ 29,429,725 1.82 ブラジル 28,361,000 1.75 チリ 28,059,651 1.73 グアテマラ 27,459,647 1.69 アンゴラ共和国 23,666,747 1.46 アルゼンチン 20,475,017 1.26 エクアドル 20,096,052 1.24 エルサルバドル 17,818,450 1.10 パキスタン 15,330,440 0.95 小 計 1,578,950,460 97.45 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 41,301,757 2.55 合計(純資産総額) 1,620,252,217 100.00
- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2022年12月31日現在)資産の部 流動資産 現金・預金 672,567 493,611 短期貸付金 500,000 500,000 前払金 1,251 2,799 前払費用 32,176 41,612 未収入金 67,937 220,026 未収委託者報酬 430,027 568,768 未収運用受託報酬 220,856 147,180 立替金 5,260 11,506 未収収益 900 504 流動資産合計 1,930,977 1,986,010 固定資産 有形固定資産 建物附属設備 *1 0 *1 0 工具器具備品 *1 0 *1 0 有形固定資産合計 0 0 無形固定資産 ソフトウェア - 0 電話加入権 0 0 無形固定資産合計 0 0 投資その他の資産 投資有価証券 2,137 1,553 関係会社株式 164,013 164,013 敷金保証金 109,816 89,770 預託金 74 74 繰延税金資産 82,368 77,953 投資その他の資産合計 358,412 333,366 固定資産合計 358,412 333,366 資産合計 2,289,390 2,319,376
e border="0" width="616">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第37期
(2021年12月31日現在)第38期2024/02/22 9:11 - #14 資産の評価（連結）
準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。2024/02/22 9:11
②マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額により評価します。実質組入外国債券の評価は、原則として計算日の前営業日付の証券会社、銀行等が提示する価額(ただし、売気配相場を除く)、または価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。外貨建て資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。- #15 運用体制（連結）
3.ファンドの関係法人に対する管理体制2024/02/22 9:11
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。- #16 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2024/02/22 9:11
e border="0" width="616">区分 注記事項 (2023年5月25日現在) (2023年11月27日現在) 金額(円) 金額(円) 負債合計 78,582,000 30,651,642 純資産の部 元本等 区分 注記
事項(2023年5月25日現在) (2023年11月27日現在) 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 81,260,167 108,709,693 コール・ローン 36,232,871 31,329,101 国債証券 1,548,574,270 1,523,037,463 未収入金 28,453,268 19,213,320 未収利息 18,881,937 19,380,673 前払費用 3,063,461 3,244,717 流動資産合計 1,716,465,974 1,704,914,967 資産合計 1,716,465,974 1,704,914,967 負債の部 流動負債 未払金 78,581,951 30,651,600 未払利息 49 42 流動負債合計 78,582,000 30,651,642 負債合計 78,582,000 30,651,642 純資産の部 元本等 元本 549,411,320 510,757,752 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,088,472,654 1,163,505,573 元本等合計 1,637,883,974 1,674,263,325 純資産合計 1,637,883,974 1,674,263,325 負債純資産合計 1,716,465,974 1,704,914,967 IRBANK 採用情報
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