有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/26-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2023年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	218,598,282	2.0500	448,126,478	2.0181	441,153,192	58.80
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	92,201,089	3.2780	302,235,169	3.3014	304,392,675	40.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。